南京银行(601009) - 南京银行股份有限公司关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第十一次提示性公告
“南银转债”时间节点 - 最后交易日为2025年7月14日,截至7月1日剩9个交易日[3][18][19][24] - 最后转股日为2025年7月17日,截至7月1日剩12个交易日[4][19][24] - 赎回登记日为2025年7月17日[11][24] - 赎回款发放日为2025年7月18日[5][17] “南银转债”价格及利息 - 赎回价格为100.1537元/张[5][11][15] - 当期应计利息为0.1537元/张[14] - 7月1日二级市场收盘价为148.594元/张[24] “南银转债”税收及派发 - 个人投资者税后每张实际派发100.1230元[21] - 居民企业每张实际派发100.1537元(含税)[21] - 非居民企业每张实际派发100.1537元[22] 其他 - 建议被质押或冻结持有人在停止交易日前解除质押或冻结[24] - 赎回完成后“南银转债”将在上海证券交易所摘牌[24] - 公司联系部门为董事会办公室,电话025 - 86775067[25] - 公告发布日期为2025年7月1日[26]