债券情况 - 19TCL01债券发行规模10.00亿元，初始票面利率4.33%，调整后3.15%，2024年5月20日完成本息兑付并摘牌[9] - 19TCL01为无担保债券，无投保条款和特殊约定，是5年期，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权[25][37][38] - 发行人主体信用等级和债项评级均为AAA，评级展望稳定[34] 财务数据 - 2024年公司注册资本1,877,908.08万元[11] - 2024年营业收入16,482,283.30万元，营业成本14,572,243.60万元，营业利润 -409,797.20万元，净利润 -415,614.20万元[12] - 2024年半导体显示业务全年营收1,043亿元，同比增长25%，净利润62.3亿元，较2023年增长62.4亿元[12] - 2024年TCL中环光伏业务全年营业收入284亿元，影响TCL科技归母净利润 -29.4亿元[12] - 2024年总资产3,782.52亿元，较2023年下降1.20%；总负债2,455.48亿元，较2023年增长3.35%[15] - 2024年净资产1,327.04亿元，较2023年下降8.65%；归属于母公司股东的净资产531.68亿元，较2023年增长0.46%[15] - 2024年经营活动现金流量净额295.27亿元，较2023年增长16.64%；投资活动现金流量净额 -266.82亿元，较2023年增长34.60%[15] - 2024年筹资活动现金流量净额 -20.06亿元，较2023年下降211.95%[15] - 2024年资产负债率64.92%，较2023年增长4.61%；流动比率0.86倍，较2023年下降16.50%；速动比率0.70倍，较2023年下降16.67%[15] 其他事项 - 19TCL01募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用[23] - 报告期内发行人披露《TCL科技集团股份有限公司2023年年度报告》和《19TCL01本息兑付暨摘牌公告》[37] - 国泰海通证券披露《TCL科技集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2023年度）》[40] - 报告期内发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他事项，未召开债券持有人会议[30][42]