公司基本信息 - 公司为江苏利柏特股份有限公司，股票代码605167.SH，上市于上海证券交易所[52][56] - 控股股东为上海利柏特投资有限公司，实际控制人为沈斌强、沈翾父子[52][56] - 公司股本总额为449,070,000元[56] 财务数据 - 2022 - 2024年分别派发现金红利1559.77万元、1908.94万元、5016.25万元[21][22][24] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比率分别为11.38%、10.04%、20.86%[24] - 最近三年累计现金分红总额8484.96万元，占年均可分配利润比例44.83%[24][25] - 2024年末资产总计336,061.49万元，较2023年末增长14.51%[155] - 2024年度营业总收入349,250.78万元，较2023年度增长7.71%[156] - 2024年度净利润24,049.34万元，较2023年度增长26.45%[158] - 2024年经营活动产生的现金流量净额41,450.49万元，较2023年增长18.17%[161] - 2024年末流动负债合计131,791.05万元，较2023年末增长13.92%[155] - 2024年末非流动负债合计20,544.88万元，较2023年末增长40.16%[156] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.55元/股[158] - 2024年资产负债率（合并）为45.33%[166] - 2024年息税折旧摊销前利润为36,944.79万元[166] - 2024年归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为13.98%[169] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过75,000.00万元，扣除发行费用后预计净额为74,434.37万元[71][73] - 发行费用合计565.63万元，承销期为2025年7月1日至7月9日，余额包销[78][79] - 可转换公司债券期限六年，转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[84][94] - 公司主体和可转债信用等级均为AA，评级展望稳定，存续期至少跟踪评级一次[95][96] - 初始转股价格不低于相关均价且不得向上修正[97] 募投项目 - 募集资金用于南通利柏特重工大型工业模块制造项目，投资总额129,481.04万元，本次投入75,000.00万元[76] - 项目生产基地面积48.78万平方米，位于南通通州湾示范区[67] 股权结构 - 截至2024年12月31日，利柏特投资持股18,345.47万股，占比40.85%[141] - 截至2024年12月31日，香港和石持股6,043.99万股，占比13.46%[141] - 截至2024年12月31日，全国社保基金五零三组合持股1,976.87万股，占比4.40%[141] - 截至2024年12月31日，兴利合伙持股1,790.00万股，占比3.99%[141] - 截至2024年12月31日，中核二三持股1,650.91万股，占比3.68%[141] - 截至2024年12月31日，公司累计回购股份5,154,000股，占总股本比例1.15%[142] 分红政策 - 2024年7月修订章程规定，最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[16] - 成熟期无重大资金支出安排现金分红比例最低80%，有重大资金支出安排最低40%，成长期有重大资金支出安排最低20%[11][16] - 重大资金支出安排指一年内交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上事项[12][17] 其他 - 2023年12月利柏特建设被利柏特工程吸收合并[52] - 公司面临宏观经济周期性波动、经营业绩下滑等风险[27][28] - 公司拟采取措施应对发行可转债摊薄即期回报风险[33]