信用评级 - 主体信用等级由A下调至A-，评级展望稳定，文科转债维持A-[7] 财务数据 - 2025年3月总资产64.06亿元，2024年为61.89亿元等[9] - 2025年3月归母所有者权益2.16亿元，2024年为2.12亿元等[9] - 2025年3月总债务39.04亿元，2024年末为35.65亿元等[9] - 2025年1 - 3月营业收入0.85亿元，2024年为6.95亿元等[9] - 2025年1 - 3月净利润0.03亿元，2024年亏损1.27亿元等[9] - 2024年公司销售毛利率为12.38%，2023年为18.04%等[9] - 2025年3月资产负债率为96.10%，2024年末为96.03%等[9] - 文科转债发行规模9.5亿元，2025年6月27日债券余额9.3544亿元[19] - 截至2024年末，累计使用文科转债募集资金4.80亿元等[20] - 2025年1月2日文科转债转股价格由4.46元/股调整为4.42元/股[20] - 截至2025年3月末，注册资本6.13亿元，股本降至6.03亿元[21] - 2024年12月至2025年3月，拟接收6.06亿元资产抵偿3.24亿元应收款项等[22] - 2022年将4.2亿元募集资金变更项目，文科总部大楼项目节余0.52亿元用于永久补充流动资金[22] - 2024年公司营业收入69494.34万元，较2023年下降[32] - 2025年1 - 3月绿色能源收入511.60万元，占比6.03%，毛利率71.97%等[32] - 2024年公司工程项目新签合同金额4.67亿元，同比下降30.78%[37] - 截至2024年末，主要在建光伏电站项目6个，装机规模7.08MW等[35] - 截至2025年3月末，新能源EPC项目累计已签约未完工订单金额4.55亿元[35] - 2025年3月末，哈密PPP项目累计确认收入2.90亿元等[38] - 2024年末累计已计提与恒大及其关联方相关坏账和减值准备余额19.69亿元[38] - 截至2025年3月末，累计已签约未完工订单金额16.08亿元（不含新能源EPC）等[39] - 截至2025年3月末，地产园林类项目在手订单7.09亿元等[39] - 2024年科教文旅业务收入7085.71万元，占比10.20%，毛利率18.94%[32] - 截至2024年末，其他非流动资产中合同资产3.21亿元等[46] - 截至2024年末，所有权或使用权受限资产合计34.10亿元，占比55.09%[46] - 2025年3月末货币资金4.49亿元，占比7.02%等[50][51] - 2025年3月末资产总计64.06亿元，流动资产合计30.60亿元等[51] - 2024年公司营业收入下降，净利润继续亏损，EBITDA利润率降至 - 6.32%等[52][53] - 2025年一季度公司营业收入继续下降，净利润略有盈利，新增订单减少[52] - 2024年末短期借款中保证借款5.21亿元等[56] - 2025年3月末负债合计61.55亿元，总债务39.04亿元，占比63.42%[57] - 2024年公司经营活动现金净流出3.67亿元，2025年一季度净流出2.31亿元[58] - 2025年3月末资产负债率为96.10%，总债务/总资本为93.98%[59] - 截至2025年3月末，银行可用授信额度超过12.83亿元[59] - 截至2025年6月20日，存在5项被执行人记录，涉及金额合计977.41万元[62] - 2023年公司信用减值损失少计提447.7万元，多计收入1101万元等[63] - 截至2024年末公司对外担保合计33亿元，被担保人为佛山建发[64] - 截至2025年6月20日公司被执行人记录执行标的合计977.4067万元[65] - 2025年3月公司货币资金4.49亿元，较2024年的4.27亿元有所增长[67] - 2025年3月公司资产总计64.06亿元，负债合计61.55亿元，资产负债率为96.10%[67] - 2025年3月公司营业收入0.85亿元，净利润0.03亿元[67] - 2025年3月公司总债务39.04亿元，其中短期债务22.31亿元，长期债务16.73亿元[67] - 2025年3月公司销售毛利率为16.90%[67] 用户数据 - 2024年公司教育研学基地光谷有田全年研学、夏令营、营地等共接待32.26万人[42] 未来展望 - “光谷未来教育营地”项目预计总投资3.72亿元，已签土地租赁协议但进展缓慢[43] 融资与担保 - 2024年佛山建发给公司提供借款额度提升至10亿元，融资授信担保额度提升至23亿元[16] - 2024年6月公司可向控股股东借款额度调增至10亿元，担保额度调增至23亿元等[56] 股权结构 - 截至2025年3月末，控股股东佛山建发持股38.12%[21] - 截至2024年末，公司对武汉学知修远教育科技有限公司持股比例为79.15%，对多家子公司持股比例为100%[71] 法律诉讼 - 2024年末公司作为被告涉案金额为1.63亿元[16] - 截至2025年6月27日，学知修远存在一笔执行标的为903.13万元的被执行人记录[71]