可转债相关 - 公司获批公开发行面值总额100,000.00万元可转换公司债券，2021年12月31日募集资金99,241.51万元全部到位[8][9] - 可转债发行数量100万手，每张面值100元，期限为2021年12月27日至2027年12月26日[12][13][14] - 票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%，转股期限为2022年7月1日至2027年12月26日，初始转股价格为10.17元/股[15][20][21] - 存续期有转股价格向下修正、赎回、回售等相关条款[27][31][32][33][36][37] - 本次发行向原股东优先配售，余额网上向公众发行，包销比例超30%协商是否中止发行[39] - 原股东优先配售按每股配售0.878元面值可转债计算，公司现有普通股总股本1138185027股可参与[42][43] - 单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的持有人可书面提议召开债券持有人会议[53] - 2024年12月27日为可转债第三年付息日，利息已如期、足额支付[80][81] - 截至2024年12月31日，贵燃转债累计转股金额为84,896,000元，累计因转股形成的股份数量为11,822,981股[94] - 2024年度贵燃转债转股额为43,000元，转股数为5,997股[94] - 贵燃转债尚未转股额为915,104,000元，未转股转债占转债发行总量比例为91.51%[94] 业绩数据 - 2024年度公司天然气供应量19.09亿方，同比增长17.59%，销售量18.79亿方，代输量0.3亿方[62] - 2024年度公司营业收入66.80亿元，同比增长9.55%；净利润1.13亿元，同比下降17.77%；归母净利润0.63亿元，同比下降19.94%[62] - 报告期末公司资产总额113.83亿元，同比增长5.66%；净资产40.74亿元，同比增长0.84%；归母净资产31.28亿元，同比下降0.25%[62][63] - 2023年末和2024年末公司流动比率分别为0.56倍和0.73倍，速动比率分别为0.48倍和0.62倍[66] - 2023年末和2024年末公司合并口径资产负债率分别为62.50%和64.21%[67] - 2023年度和2024年度公司利息保障倍数分别为1.90倍和1.68倍[67] - 2024年以总股本为基数每10股派发现金股利0.36元，共计派发现金股利4140.01万元[86] - 2024年前三季度以总股本为基数每10股派发现金红利0.15元，实际现金分红总额1725.01万元[87] 行业数据 - 2024年我国天然气产量2,464亿立方米，较上年增长7.27%[60] - 2024年我国天然气表观消费量4,260.50亿立方米，同比增长8%[60] - 2024年我国城镇化率提高到67%，比2023年末提高0.84个百分点[60] 募集资金使用 - 募集资金扣除发行费用后用于城市燃气管网建设等项目，拟投入金额分别为30300.00万元、6600.00万元、33100.00万元、30000.00万元[46] - 2024年公司可转换公司债券募集资金总额为98,834.22万元，本年度投入2,401.89万元，已累计投入98,940.19万元[73] - 变更用途的募集资金总额为2,409.21万元，占比2.44%[73] 公司运营 - 截至报告期末，公司在贵州省内已建成5条天然气支线管道[60] - 公司在省内37个特定区域及1个省外特定区域取得了管道燃气特许经营权[60] - 公司及子公司近12个月内累计涉及诉讼、仲裁金额合计343,302,494.55元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10.95%[92] 人员变动 - 2024年8月董事马玲、刘勃辞职[88] - 2024年9月选举夏晓庆、李航为公司董事[88] - 2024年12月董事长杨铖、副总经理吴军辞职[89] - 2024年12月董事会选举程跃东为董事长，聘任王若宇为总经理等[89] 其他 - 公司注册资本为人民币1,138,185,027元，主体信用级别为AA，评级展望为稳定，贵燃转债信用级别为AA[56][58] - 聘请中审众环会计师事务所为2024年度财务报表和内部控制审计机构[89] - 2023年度权益分派后，贵燃转债转股价格自2024年6月7日起由每股7.18元调整为7.15元[93] - 2024年前三季度权益分派后，贵燃转债转股价格将自2025年1月13日起由每股7.15元调整为7.14元[93]