可转债信息 - 2022年7月21日发行410.00万张可转换公司债券，募集资金总额41,000.00万元，净额40,195.68万元[7][59] - 2022年8月18日起在上海证券交易所上市交易，简称“芯海转债”，代码“118015”[8] - 期限为2022年7月21日至2028年7月20日[13] - 票面利率第一年0.40%，第二年0.70%，第三年1.20%，第四年1.80%，第五年2.40%，第六年3.00%[14] - 转股期为2023年1月27日至2028年7月20日[22] - 初始转股价格为56.00元/股，当前转股价为55.67元/股[23][24] - 信用等级为A+，公司主体信用等级为A+，评级展望稳定[46][80] 业绩数据 - 2024年度营业收入70230.61万元，较上年同期增长62.22%[55] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润-17287.36万元，剔除股份支付影响后较上年同期亏损缩窄9169.48万元[55] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18205.47万元，剔除股份支付影响后较上年同期亏损缩窄9622.27万元[55] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-96,805,796.09元，较2023年的14,861,321.70元减少751.39%[58] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为755,402,007.25元，较2023年末的915,485,749.43元减少17.49%[58] - 2024年末总资产为1,695,250,450.25元，较2023年末的1,452,109,488.88元增长16.74%[58] - 2024年加权平均净资产收益率为-21.14%，较2023年的-14.29%减少6.85个百分点[58] - 2024年研发投入占营业收入的比例为41.22%，较2023年的45.83%减少4.61个百分点[58] 募集资金情况 - 募集资金拟投入金额41000万元，用于汽车MCU芯片研发及产业化项目29400万元和补充流动资金11600万元[48] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为19,270.73万元[62] - 2024年可转换公司债券募集资金本年度投入4,017.84万元，累计投入21,327.86万元[65] - 2022年公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用4,896.70万元[65] - 公司可使用最高1亿元首次公开发行股票闲置募集资金、3亿元可转换公司债券闲置募集资金和4亿元闲置自有资金进行现金管理，截至2024年12月31日使用募集资金现金管理金额为1.8亿元[66][67] 偿债与风险 - 2024年末发行人流动比率为2.75，较2023年末的6.55下降；速动比率为2.10，较2023年末的5.29下降；资产负债率为55.36%，较2023年末的36.92%上升[76] - 公司本次发行可转债未提供担保，存续期若出现重大负面事件可能增加兑付风险[69] - 截至报告出具日，公司未出现兑付兑息违约情况，偿债意愿正常[75] - 截至报告出具日，公司生产经营及财务指标未出现重大不利变化，偿债能力正常[78] 其他 - 公司注册资本142425592元人民币[52] - 本年度股份支付费用为7313.56万元[89] - 公司在技术研发、人员费用等方面持续投入，业绩同比增长62.22%，但未来仍可能亏损[89]