债券信息 - 2024年末存续或兑付的有21深能Y1等11期债券[6] - 21深能Y1发行规模30亿，余额0亿，利率3.93%[6] - 21深能01发行规模10亿，余额10亿，利率3.57%[6] - 22深能Y2发行规模20亿，余额20亿，利率3.46%[7] - 24深能Y1等报告期内未触发调整票面利率选择权[6][7] - 多数债券每年付息一次，到期一次还本[6][7] - 各期债券发行及跟踪评级主体和债项均为AAA[6][7] - 公司发行3种债券，规模分别为30亿、30亿、10亿，余额与规模相同[8] - 3种债券发行和当期利率分别为2.60%、2.78%、2.39%[8] - 2024年受托管理人公告临时受托管理事务报告2次[9] 业绩数据 - 本期营业收入412.14亿，较上年同期增长1.75%，成本331.11亿，增长5.55%[22] - 电力业务本期收入256.57亿，占比62.25%；环保业务84.90亿，占比20.60%；燃气业务53.76亿，占比13.04%；其他业务16.90亿，占比4.10%[17] - 电力 - 燃煤营收101.24亿，较上年同期减少26.50%，成本93.75亿，减少22.86%，毛利率7.40%，减少4.37个百分点[19] - 本期末总资产1613.71亿，较上年度末增长5.16%；总负债1031.66亿，增长5.67%；净资产582.05亿，增长4.26%[22] - 经营活动现金流净额96.12亿，较上年同期减少19.43%；投资活动净额 -117.15亿，增长19.77%；筹资活动净额 -20.27亿，减少135.62%[22] - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为375.25亿、405.04亿和412.14亿[60] - 2022 - 2024年度公司净利润分别为24.73亿、27.84亿和26.32亿[60] - 2022 - 2024年度公司经营活动现金流量净额分别为96.25亿、119.30亿和96.12亿[60] 资金与偿债 - 21深能Y1募集资金约定用于补充流动资金，实际用途一致[25] - 24深能Y1募集资金约定全部用于偿还到期债务[41] - 各期债券募集资金使用等情况与定期报告一致，不涉及固定资产投资项目[48][49] - 各期债券未设增信机制，报告期偿债计划及措施未变，未触发权益保护条款[50][51] - 公司设偿付工作小组，执行资金管理计划等偿债保障措施[51] - 2024年未召开债券持有人会议，无应开未开情况[54] - 截至2024年末公司综合授信总额2815.49亿，未使用额度1850.41亿[61] - 报告期多只债券按约定付息兑付，无违约情形[59] 公司概况 - 公司注册资本和实缴资本均为4,757,389,916元[13] - 公司成立于1993年08月21日，所属行业为电力、热力生产和供应业[13] - 公司主要业务为能源开发购销及固废、废水处理和燃气供应等[15] - 公司将“十四五”战略规划调整为聚焦清洁能源和生态环保两大领域[15] - 公司构建低碳电力、生态环保、综合燃气、数智服务“四核业务”发展格局[15] 人事变动 - 2023年12月19日、2024年1月16日补选黄朝全为公司第八届董事会董事、副董事长[64] - 2024年7月1日、7月17日补选王超为公司第八届董事会董事[64] - 2024年10月王琮因工作变动辞去公司第八届董事会董事等职务[64] - 2024年10月30日、11月20日补选危剑鸣为公司第八届董事会董事[65] - 2024年12月李明因工作变动辞去公司第八届董事会董事等职务[65] - 2024年12月18日、2025年1月8日补选刘石磊为公司第八届董事会董事[65] 其他 - 报告期内公司无其他重大事项[66] - 报告期内偿债和增信无其他事项，受托管理人履职[68] - 报告期内公司未行使“21深能Y1”等6只债券续期选择权等权利[69] - “21深能Y1”等6只债券会计处理上分类为权益工具[69]