业绩总结 - 2024年公司实现营业收入216.062942亿元，同比增长2.71%[59] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润19.879282亿元，同比增长5.68%[59] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.915893亿元，同比增长1.54%[59] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额31.660109亿元，同比增长69.83%[60] - 2024年公司归属于上市公司股东的净资产90.298495亿元，同比增长17.09%[60] - 2024年公司总资产233.187666亿元，同比增长17.22%[60] - 2024年度加权平均净资产收益率为23.75%，较2023年减少1.65个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为22.06%，较2023年减少1.95个百分点[61] 可转债发行 - 公司核准发行面值总额200,000万元可转换公司债券，发行2,000.00万张，实际募集资金净额为199,379.74万元[10] - 200,000.00万元可转换公司债券于2023年3月20日起在上交所挂牌交易[11] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[14] - 债券期限为2023年2月23日至2029年2月22日[15] - 债券利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，到期赎回价为110元（含最后一期利息）[16] - 可转债转股期自2023年9月1日起至2029年2月22日止[22] - 可转换公司债券的初始转股价格为61.29元/股[23] 募集资金使用 - 本年度投入募集资金总额48094.01万元，已累计投入募集资金总额123068.10万元[64] - 丽水车业新能源智慧出行项目（一期）承诺投入金额149392.96万元，本年度投入48094.01万元，截至期末累计投入72839.46万元，投入进度48.76%[64] - 爱玛科技营销网络升级项目承诺投入金额49986.78万元，截至期末累计投入50228.64万元，投入进度100.48%[64] - 合计承诺投资总额199379.74万元，截至期末累计投入123068.10万元，投入进度61.73%[64] - 公司使用自筹资金预先投入募投项目的金额为52731.50万元，已用募集资金进行置换[64] - 公司使用不超过220000万元闲置募集资金进行现金管理，其中不超过77500万元用于购买理财产品，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用[65] 转股价格调整 - 可转债初始转股价格为61.29元/股，经调整后为38.20元/股[78] - 2022年年度权益分派及利润分配后，转股价格由61.29元/股调整为39.99元/股，2023年5月19日生效[78] - 2023年半年度权益分派后，转股价格由39.99元/股调整为39.64元/股，2023年9月22日生效[78] - 2023年年度权益分派及利润分配后，转股价格由39.64元/股调整为39.11元/股，2024年7月12日生效[78] - 回购注销2021年激励计划首次授予部分离职人员限制性股票后，转股价格由39.11元/股调整为39.12元/股，2024年8月7日生效[78] - 2024年年度权益分派及利润分配后，转股价格由38.79元/股调整为38.20元/股，2025年6月6日生效[78] 其他 - 公司主体信用等级和本次可转换公司债券信用等级均为AA，评级展望稳定[54] - 公司成立于1999年9月27日，上市于2021年6月15日，注册资本861,925,107元[57] - 2024年度公司未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议[69] - 可转债起息日为2023年2月23日，每年付息一次，2025年2月24日支付2024年2月23日至2025年2月22日利息[72] - 2025年6月24日，公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，可转债信用等级为AA[74]