评级与信用 - 长城证券主体评级为AAA/稳定，多笔债项评级为AAA[6] - 中诚信国际认为公司信用水平未来12 - 18个月将保持稳定，触发评级下调因素包括公司治理缺陷、财务恶化等[6] 财务数据 - 2022 - 2024年公司总资产从1002.45亿元增长至1232.56亿元，股东权益从280.81亿元增长至304.90亿元[9] - 2022 - 2024年公司营业收入从31.26亿元增长至40.20亿元，净利润从9.14亿元增长至15.93亿元[9] - 2022 - 2024年公司平均资本回报率从3.79%提升至5.35%，营业费用率从52.76%变为55.15%[9] - 2022 - 2024年公司风险覆盖率从236.37%变为281.46%，资本杠杆率从27.90%变为23.91%[9] - 2024年公司经调整的营业收入为40.19亿元[18] - 2024年公司利息收入同比减少2.89%，利息支出同比减少7.99%，利息净收入同比显著增加[41] - 2024年公司手续费和佣金净收入12.0867亿元，占比30.07%；投资净收益27.1249亿元，占比67.47%[42] - 2024年公司业务及管理费支出下降，转回信用减值损失0.23亿元[43] - 2022 - 2024年资产负债率分别为63.45%、68.37%、66.95%，经营活动净现金流分别为 - 67.71亿元、 - 47.21亿元、132.70亿元[49] 业务数据 - 2024年公司财富管理业务收入22.76亿元，占比56.62%；投资银行业务收入2.64亿元，占比6.56%；资产管理业务收入0.55亿元，占比1.36%；证券投资及交易业务收入17.89亿元，占比44.51%；其他业务收入 - 3.64亿元，占比 - 9.05%[16] - 2024年公司股基交易额及市场份额同比均有所提升，代理买卖证券业务净收入同比增长29%[19] - 2024年代销金融产品总金额为2375.92亿元，实现代销金融产品业务收入0.55亿元，同比略有下降[19] - 2024年股票交易额3.93万亿元，市场份额0.75%；基金交易额0.85万亿元，市场份额1.33%；合计交易额4.78万亿元，市场份额0.81%[20] - 截至2024年末，公司融资融券时点余额同比小幅增长，整体维持担保比例为239.21%，全年融资融券利息收入10.73亿元，较上年有所下降[21] - 2024年公司仅完成再融资项目4个，承销规模为14.27亿元，债券承销规模464.85亿元，同比增长55.87%，财务顾问业务净收入0.67亿元，同比大幅减少[24] - 2024年公司资产管理总规模为300.38亿元，作为计划管理人发行6支资产证券化产品，发行规模68.16亿元[27][29] - 截至2024年末，公司金融资产投资金额为573.48亿元，同比小幅增长，以公允价值计量的金融资产合计为573.25亿元，第一层次和第二层次占比分别为28.38%和70.23%[29] - 2024年公司实现投资总收益为27.89亿元，较上年大幅增长[29] - 2024年债权类投资金额297.07亿元，占比51.80%；股票金额55.84亿元，占比9.74%；基金金额204.10亿元，占比35.59%[34] - 2024年宝城期货营业收入2.41亿元，净利润0.60亿元；宝城物华累计计提预期信用损失0.88亿元[36] - 2024年末长城长富资产总额6.59亿元，净资产6.52亿元，营业收入0.13亿元，净利润58.01万元[37] - 2024年长城投资营业收入188.21万元，净利润 - 119.36万元[37] - 2024年景顺长城基金营业收入33.73亿元，净利润9.51亿元；长城基金营业收入10.66亿元，净利润2.31亿元[37][38] 公司结构 - 截至2024年末，公司控股5家子公司，参股2家基金公司，长城资管注册资本为10亿元[18] - 截至2024年末，公司设有16家分公司，111家证券营业部，其中广东省内20家，省外91家[19] 其他 - 公司实控人为华能集团，能获其资金、资源支持，且积极推动与集团各单位业务协同融合[11] - 2022年8月公司非公开发行募集资金净额75.53亿元[45] - 截至2024年末公司注册资本为40.34亿元，金融资产减值准备余额为3.55亿元[46] - 截至2024年末公司总债务为586.21亿元，短期债务占比为66.03%[48] - 截至2024年末公司金融资产中受限资产共计216.64亿元[50] - 截至2024年末公司未达重大诉讼披露标准的未了结诉讼涉案总金额为1.35亿元[51] - 截至2024年末公司自有货币资金及结算备付金余额为30.09亿元，占剔除相关款项后资产总额的3.26%[52]