双良转债情况 - 双良转债发行规模26亿元,期限6年,2029年8月8日到期,按年付息,到期一次还本[6][37] - 起息日为2023年8月8日,2024年付息日为8月8日,转股期自2024年2月19日起至2029年8月7日止[6] - 转股价格由11.93元/股调整为11.81元/股,于2024年6月12日生效[9] - 2024年10月25日转股价格由11.81元/股向下修正为7.20元/股,10月29日起生效[10][11] - 双良转债约定18.6亿元用于单晶硅二期项目40GW(20GW),7.4亿元用于补充流动资金,实际用途与约定一致[23] 公司业绩 - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 1,339,479,226.00元,同比下降195.47%[11] - 2024年营业收入130.38亿元,较2023年降43.68%;营业成本133.28亿元,较2023年降32.52%;利润总额 - 25.45亿元,较2023年降236.21%[20] - 2024年末总资产277.31亿元,较2023年末降7.84%;总负债229.54亿元,较2023年末降0.22%;净资产47.77亿元,较2023年末降32.59%[19] - 2022 - 2024年度发行人营业收入分别为144.76亿元、231.49亿元、130.38亿元[41] - 2022 - 2024年度发行人净利润分别为10.46亿元、16.03亿元、 - 21.41亿元[41] 各业务板块业绩 - 节能节水装备营业收入30.02亿元,营业成本21.99亿元,毛利率26.77%,营业收入同比增1.35%[17] - 新能源装备营业收入9.46亿元,营业成本6.12亿元,毛利率35.37%,营业收入同比降64.66%[17] - 光伏产品营业收入88.62亿元,营业成本103.36亿元,毛利率 - 16.63%,营业收入同比降48.70%[17] 财务指标 - 2024年末资产负债率82.77%,较2023年末上升6.33个百分点;流动比率0.64,较2023年末降22.34%;速动比率0.55,较2023年末降23.13%[19] - 2024年经营活动现金流净额 - 102.68万元,较2023年降100.08%;投资活动现金流净额 - 1.31亿元,较2023年增96.64%;筹资活动现金流净额 - 13.55亿元,较2023年降144.85%[20] - 2024年末现金及现金等价物余额4.90亿元,较2023年末降75.12%[20] 其他事项 - 2024年原董事江荣方收到安徽监管局《行政处罚决定书》,上交所对其予以公开谴责[8] - 2024年公司股价多次触发“双良转债”转股价格向下修正条款[8][9] - 2024年度公司未召开债券持有人会议,不存在应召开未召开情况[35] - 2024年因光伏行业供需错配,公司单晶硅业务毛利下降及存货跌价准备上升致亏损[41] - 报告期内发行人按时还本付息,偿债意愿较强[40] - 发行人经营收入能为偿付债券本息提供保障,资信良好,有广泛融资渠道和较强融资能力[41] - 报告期内除已列重大事项外,发行人未出现其他重大事项[44] - 报告期内未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项[46]
双良节能(600481) - 双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)