可转债发行与条款 - 核准发行面值总额88,648万元可转换公司债券，发行886.48万张，每张面值100元，募集资金净额87,000.11万元[6] - 可转债于2020年12月23日起在上海证券交易所上市交易[7] - 债券期限为2020年11月24日至2026年11月23日[10] - 票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%[10] - 转股期限自2021年5月31日起至2026年11月23日止[16] - 初始转股价格为20.34元/股[17] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入45782.49万元，归属上市公司股东的净利润为 - 6830.41万元[46] - 2024年末总资产441,097.92，较2023年末减少3.37%[55] - 2024年末总负债124,632.17，较2023年末减少9.77%[55] - 2024年归属母公司股东的净利润 - 6,830.41，较上年度增长46.10%[55] - 2024年经营活动产生的现金流净额13,722.39，较上年度减少37.00%[55] - 2024年投资活动产生的现金流净额20,144.81，较去年增加147.36%[55] - 2024年筹资活动产生的现金流净额 - 10,904.86，较去年减少117.60%[55] 行业收入变化 - 2024年度公共自行车和共享出行行业收入较上年度减少35.58%[49] - 2024年度氢能行业收入较上年度增加324.13%[49] - 2024年度系统销售业务收入较上年度减少54.46%[51] - 2024年度系统运营服务业务收入较上年度减少39.07%[51] - 2024年度氢能销售及服务收入较上年度增加324.13%[53] 募集资金情况 - 公开发行可转债募集资金总额8.8648亿元，2024年度投入6110.798808万元，累计投入7355.835663万元[80] - 享助力车智能系统设计及投放项目调整后投资总额7.3648亿元，2024年投入110.798808万元[80] - 补充流动资金调整后投资总额1.5亿元，2024年投入0元，累计投入816.97977万元[80] - 截至2024年12月31日，募集资金银行存储专户余额合计38,398,052.56元[60] 资金管理 - 2024 - 2025年公司董事会同意使用不超4亿闲置募集资金和不超6亿自有资金进行现金管理[66][67] - 2023 - 2024年公司多笔理财产品到期，实际理财收益共1,969.09万元[67][68][69] - 2024年12月，公司多次购买本金保障固定收益凭证，每次金额5000万元，预期年化收益率2.19%[70] - 2024年12月27日，公司受让1亿元保本固定收益型理财产品，预期年化收益率2.35%，已支付利息229.91万元[70] 转股价格调整 - 2024年4月公司回购注销2750000股股份，“永安转债”转股价格由14.81元/股调整为14.77元/股[41] - 2024年6月实施利润分配方案，“永安转债”转股价格由14.77元/股调整为14.47元/股[41]