债券信息 - 公司获准发行不超过5.77亿元可转换公司债券，发行规模57,700.00万元，债券余额57,677.10万元[10] - 债券票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%，期限6年，起息日为2023年7月25日，本金兑付日为2029年7月25日[10] - 初始转股价格11.60元/股，当前转股价格11.52元/股[10] - 2022 - 2025年主体信用等级为AA -，评级展望稳定，债项信用等级为AA - [12][13] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入138,866.64万元，较上年下降15.22% [25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-3,197.97万元，较上年下降158.38% [25] - 2024年动力系统零部件收入33,077.68万元，较2023年下降13.14% [26] - 2024年饰件系统零部件收入93,357.93万元，较2023年下降6.38% [26] - 2024年模具类收入9,526.63万元，较2023年下降57.80% [27] - 2024年其他类收入1,428.36万元，较2023年增长67.38% [27] 资产数据 - 2024年末货币资金79,109.60万元，占总资产28.07%，较上期下降26.93% [28] - 2024年末交易性金融资产为0，较上期减少100% [28] - 2024年末预付款项2,831.09万元，占总资产1.00%，较上期增长39.00% [28] - 持有待售资产本期期末为0，较上期期末减少100.00% [29] - 其他流动资产本期期末为1807.06，较上期期末增加266.49% [29] - 在建工程本期期末为18755.11，较上期期末增加378.21% [29] - 短期借款本期期末为655.16，较上期期末减少93.47% [29] 现金流与费用 - 经营活动产生的现金流量净额本期为14679.78万元，较上年同期减少60.81% [31] - 财务费用本期为1271.14万元，较上年同期增加2768.17% [31] 授信与资金 - 截至2025年3月末，公司获银行综合授信额度5.00亿元，未使用额度3.08亿元 [32] 项目计划 - 本次发行可转债拟募集资金不超57700.00万元，用于光学镜片生产基地建设项目 [34][35] 股份质押 - 截至2024年12月31日，神通投资质押股份7000万股，质押股票市值约7.74亿元，覆盖可转债余额134.18% [40] 转股情况 - “神通转债”于2024年1月31日进入转股期，截至2024年12月31日累计转股19,840股 [80]