预重整时间线 - 2024年8月9日宁波中院决定对公司进行预重整[5] - 2024年10月22日公司收到5家产业投资人和2家财务投资人正式报名材料[7] - 2025年2月8日宁波中院延长公司预重整期间至2025年5月9日[8] - 2025年5月8日公司与产业投资人签《重整投资协议》，宁波中院延长预重整至2025年11月9日[8] 财务数据 - 2024年公司负债103,246.08，净资产1,544,182.14，营收182,819.61，净利润64,254.77[15] - 8家财务投资人与公司签《重整投资协议》，持股2.5亿股，投资5.25亿元，每股2.1元[9][10] 投资人情况 - 中国对外经济贸易信托有限公司2024年末资产164.74亿元[14] - 双纳特资2024年资产1,950.64万元，负债2,073.17万元，净资产 - 122.54万元，营收233.84万元，净利润4.25万元[25] - 永利通2024年末资产203.70万元，负债637.96万元，净资产 - 434.26万元，营收65.72万元，利润总额 - 127.76万元[34] - 双鱼投资2024年末资产28208.74万元，负债5721.72万元，净资产22487.02万元，营收1336.80万元，利润总额297.01万元，净利润222.76万元[44][45] - 华楚国科2024年末资产95.90万元，负债96.00万元，净资产 - 0.02万元，营收0.00万元，利润总额 - 0.02万元，净利润 - 0.02万元[54] - 海南陆和2024年末资产1250.5万元，负债60.4万元，净资产1190.1万元，营收320.5万元，利润总额84.6万元，净利润84.6万元[64] - 深圳信瑞2024年度资产20,512.14万元，负债17,127.73万元，净资产3,384.41万元，营收105.43万元，利润总额 -301.46万元，净利润 -336.17万元[74] - 昱昇富德私募2024年末资产1006.33万元，负债1480.32万元，净资产 -733.99万元，营收0.00万元，利润总额 -190.10万元，净利润 -190.10万元[83][84] 投资协议 - 信托公司取得32,500,000股转增股份，每股2.1元，投资款68,250,000元，付保证金13,650,000元[91][92] - 天津美纳受让2000万股转增股份，每股2.1元，投资款4200万元，付保证金840万元，继续支付3360万元[99][101][103] - 上海永利通或其管理产品取得2250万股转增股份，每股2.1元，投资款4725万元，付保证金945万元，继续支付3780万元[108][109][113] - 湖北华楚国科十二号受让1000万股转增股份，每股2.1元，投资款2100万元，付保证金420万元，继续支付1680万元[129][131][133] - 海南陆和受让2500万股转增股份，每股2.1元，投资款5250万元，付保证金1050万元，继续支付4200万元[138][140][143] - 深圳信瑞受让1500万股转增股份，每股2.1元，投资款3150万元，付保证金630万元，继续支付2520万元[149][150][153] - 深圳昱昇富德私募受让2500万股转增股份，每股2.1元，投资款5250万元，付保证金1050万元[158][159] 投资相关规定 - 财务投资人应支付保证金1.05亿元，投资款于重整计划获批5个工作日内全额支付[167][162] - 重整投资人获得股份价格2.1元/股，市场参考价3.02元/股，获股价格不低于市场参考价50%[169][170] 风险提示 - 预重整不代表法院最终裁定受理公司重整，后续是否进入重整程序存在不确定性[172] - 重整投资人可能因筹资金不到位无法履行投资义务，协议存在被终止等风险[173]