债券发行 - 公司2022年8月发行360.00万张可转换公司债券，募集资金总额3.60亿元，净额349,202,858.49元[8] - 债券期限6年，票面利率逐年递增，每年付息一次[10][12][13] - 转股期自2023年2月20日起至2028年8月11日止[19] - 初始转股价格有规定，特定情况调整，董事会有权修正[20][21][23] - 公司在特定条件下有权赎回，持有人在特定条件下有权回售[28][30] 业绩情况 - 2024年度公司营业收入57866.26万元，同比下降7.36%[40] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润 - 15359.10万元，同比下降377.13%[40] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产88,568.66万元，较2023年末减少14.78%[43] - 2024年末总资产155,691.31万元，较2023年末减少7.41%[43] - 2024年基本每股收益 - 1.54元/股，较2023年减少377.14%[43] - 2024年加权平均净资产收益率 - 15.96%，较2023年减少12.92%[43] - 2024年公司合并口径归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 - 17,062.18万元[66] 募集资金使用 - 募集资金拟投资项目总投资36000万元，拟投入34920.29万元[36] - 高端环锻件生产线扩建累计投入11,946.90万元，进度100%[52] - 高温合金关键零部件热处理智能化生产线已投入1,129.80万元，占比8.69%，预计2026年8月31日达预定可使用状态[52] - 补充流动资金累计投入9,999.99万元，进度100%[52] - 2024年8月同意使用闲置资金补充流动资金和现金管理，截至年末分别使用0万元和5,766.97万元[53] 其他情况 - 2025年6月24日，中证鹏元维持公司主体和“中陆转债”信用等级为A+，展望稳定[59] - “中陆转债”初始转股价格31.80元/股，最新31.76元/股[62] - 2022 - 2024年多次触发转股价格向下修正条件，董事会均决定不修正[62][64][65] - 业绩亏损原因包括风电行业竞争等[67] - 公司将完善工艺、开拓市场、开发产品应对困境[67] - 2023年以100,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税），6月28日除权除息[63][64]