公司更名 - 2024年，河南省交通规划设计研究院股份有限公司更名为河南省中工设计研究院集团股份有限公司[5] 可转债发行 - 2021年11月11日，公司发行376.00万张可转换公司债券，发行总额37,600.00万元[10] - 扣除发行费用后，实际募集资金共计367,131,200.00元，净额为367,633,207.55元[11] - 2021年12月2日起，37,600.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[11] - 可转债存续期限为6年，自2021年11月11日至2027年11月10日[15] - 可转债票面利率第一年为0.3%，逐年递增至第六年为2.0%[16] - 可转债转股期自2021年11月17日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[23] - 初始转股价格为11.24元/股，当前转股价格为8.05元/股[24][25] 业绩数据 - 2024年公司营业收入150,075.74万元，同比下降34.97%[53][54] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -22,157.88万元，同比下降283.99%[54] - 2024年资产总额650,774.11万元，同比下降3.59%[54] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6,115.73万元，同比增长143.48%[54] - 2024年基本每股收益 -0.68元/股，同比下降283.78%[54] 资金投入与项目进度 - 2024年可转换公司债券募集资金实际投入746.19万元[58] - 2024年报告期内变更用途的可转债资金总额9,860.00万元，累计变更用途比例26.86%[58] - 区域服务中心建设及服务能力提升项目截至期末投资进度50.94%[58] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100%，产研转化基地运营中心项目截至期末投资进度99.98%[58] 资金置换与节余处理 - 2021年12月12日公司用募集资金置换自筹资金8881.78万元[59] - 2023年2月20日“产研转化基地运营中心项目”和“补充流动资金”项目结项，节余约6.9万元永久补充流动资金[60] - 截止2024年12月31日，公司募集资金专户均已注销，无尚未使用的募集资金[60] 项目调整 - 2024年10月11日同意终止“区域服务中心建设及服务能力提升项目”，剩余资金永久补充流动资金[63] 付息情况 - 2022年11月11日每10张“设研转债”利息为3元（含税），2023年11月11日每10张利息为5元（含税）[65] - 2024年11月8日为“设研转债”本次付息债权登记日[65] 信用评级 - 2025年6月联合资信评估维持设研院主体长期信用等级为AA，“设研转债”信用等级为AA，评级展望稳定[66] 转股价格调整 - 2022 - 2024年因注销股份、权益分派等多次调整转股价格，最新为8.05元/股[70][72][73][74][75][78][79] - 2024年2月29日触发转股价格向下修正条件，暂不修正且未来六个月内不提出修正方案[77] - 2024年10月11日转股价格由8.76元/股向下修正为8.05元/股，2024年10月14日起生效[79] - 2025年1月21日触发转股价格向下修正条款，暂不修正，未来六个月不提出修正方案[80]