资金募集 - 公司公开发行4841万股A股，发行价每股16.25元，共募集资金78666.25万元[13] - 2020年7月17日收到募集资金73159.61万元，净额为71300.55万元[13] - 承销和保荐费用5506.64万元，其中不含税金额5194.94万元，税款311.70万元[13] 资金投入与调整 - 2020年9月10日决定对震有软件增资不超2000.00万元，对西安震有增资不超500.00万元[18] - 2021年5月20日决定对齐鲁数通注资不超2000.00万元，其中5G项目1500.00万元，应急项目500.00万元[19] - 2021年12月24日决定向震有软件、西安震有分别提供不超3600.00万元、1300.00万元无息借款[20] - 2021年9月29日将5G核心网项目拟投入资金从19748.89万元调至14060.69万元[21] - 2021年9月29日将应急指挥项目拟投入资金从10825.76万元调至16513.96万元[21] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司及子公司开设10个募集资金专户，初始存放金额73159.61万元[14] - 截至2024年12月31日前次募集资金项目结项，资金使用完毕，账户销户[42] - 前次募集资金总额为7.130055亿元[45] - 变更用途的募集资金总额为1.1298亿元，占比15.85%[47] - 已累计使用募集资金总额为6.248836亿元，各年度使用金额分别为2020年1.026823亿元、2021年2.467256亿元、2022年2.078336亿元、2023年0.676421亿元、2024年0[47] 项目投资与收益 - 下一代互联网宽带接入设备开发项目节余募集资金5017.82万元永久补充流动资金，承诺投资13922.09万元，实际投资9196.24万元，差额4725.85万元[22][27] - 应急指挥及决策分析系统开发项目节余募集资金4390.88万元，1802.68万元永久补充流动资金，2588.20万元用于5G核心网设备开发项目，承诺投资13925.76万元，实际投资12232.27万元，差额1693.49万元[22][27] - 5G核心网设备开发项目拟投入募集资金从14060.69万元调整至16648.89万元，承诺投资16648.89万元，实际投资13492.81万元，差额3156.08万元[22][27] - 产品研究开发中心建设项目原计划2021年8月完工，延期至2023年8月，承诺投资1815.09万元，实际投资1967.18万元，超152.09万元[23][27] - 下一代互联网宽带接入设备、应急指挥及决策分析、5G核心网设备开发项目累计实现收益低于承诺20%以上，因业务处于开拓期，收入少且持续投入研发[32] 股权收购 - 公司将产品研究开发中心建设项目未使用的8198.00万元用于收购杭州晨晓40.99%股权，剩余81.20万元永久补充流动资金[26] - 公司收购杭州晨晓40.99%股权后，合计持有55.99%股权[33] 子公司情况 - 2021 - 2024年底，杭州晨晓经审计账面净资产分别为7464.03万元、8651.97万元、10660.42万元、12803.66万元[34] - 2022 - 2024年，杭州晨晓经审计营业收入分别为6316.83万元、7751.74万元、10310.90万元，净利润分别为1187.94万元、1853.23万元、2767.02万元[36] 资金管理 - 公司2020年拟用不超45000.00万元、2021年拟用不超40000.00万元闲置募集资金进行现金管理[38] - 公司拟使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，截至2024年12月31日余额为0[39] - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为1.5亿、1.8亿、1.5亿和0.139亿元，均已归还[40][41] 项目结项 - 下一代互联网宽带接入设备开发项目实际投资9196.24万元，与承诺投资差 - 4725.85万元，2022年2月结项[48] - 5G核心网设备开发项目实际投资1.349281亿元，与承诺投资差 - 3156.08万元，2023年1月结项[48] - 应急指挥及决策分析系统开发项目实际投资1.223227亿元，与承诺投资差 - 1693.49万元，2022年2月结项[48] - 收购杭州晨晓40.99%股权实际投资8198万元，2022年7月完成[48]