资金募集与使用 - 2022年公司非公开发行25862705股新股，募集资金总额3499999867.65元，净额3460155714.17元[5] - 2025年1月14日同意使用不超15亿元闲置募集资金投资保本型产品，有效期12个月[3] - 本次现金管理金额10000万元，资金来源于闲置募集资金[4] 财务数据 - 截至2025年3月31日，资产总额1446983.84万元，负债总额207602.05万元[14] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 8597.29万元，2024年度为35508.16万元[14] - 截至2025年3月31日，货币资金为187458.61万元，本次现金管理支付金额占比5.33%[14] 理财产品情况 - 现金管理产品预计年化收益率1.00%-2.14%，预计收益99.73 - 213.41万元，期限364天，保本浮动收益型，不构成关联交易[6] - 工商银行等多家银行理财产品投入、收回本金及收益情况[19] - 最近12个月实际投入合计292,915.05万元，收回本金165,000万元，收益2,996.07万元，未收回本金127,915.05万元[19] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的10.43%，委托理财累计收益占最近一年净利润的28.20%[19] - 总理财额度150,000万元，已使用127,915.05万元，尚未使用22,084.95万元[19] 资金管理措施 - 公司按决策、执行、监督分离原则建立审批和执行程序，确保理财资金安全[7] - 授权董事长在额度范围内签署相关文件，监事会和保荐机构均发表同意意见[17]