公司基本信息 - 公司注册资本为350,740.1812万元[9] - 本次发行的股票每股面值为人民币1.00元[35] 财务数据 - 2025年3月31日资产总计1,009,912.47万元，2024年末为1,029,623.55万元[12] - 2025年3月31日负债合计424,544.64万元，2024年末为438,820.00万元[12] - 2025年1 - 3月营业收入106,566.82万元，2024年度为511,438.37万元[16] - 2025年1 - 3月净利润 - 5,542.75万元，2024年度为 - 42,876.02万元[16] - 2025年1 - 3月综合毛利率为12.49%，2024年度为6.11%[20] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率为 - 0.95%，2024年度为 - 6.97%[20] - 2025年1 - 3月资产负债率（合并）为42.04%，2024年度为42.62%[20] - 2025年1 - 3月应收账款周转率为71.21次/年，2024年度为92.05次/年[20] - 2025年1 - 3月存货周转率为10.97次/年，2024年度为21.26次/年[20] 风险提示 - 公司面临经营业绩波动风险，因PVC市场售价走低，业绩持续大幅下滑，短期内难改善[22] - 公司面临宏观经济波动风险，产品需求和价格与宏观经济密切相关，经济变动或致业绩下滑[23] - 公司面临产业政策风险，国家出台多项产业政策影响公司[24] 在建工程 - 截至2025年3月31日，公司在建工程账面价值为191,054.53万元[27] 股票发行 - 本次向特定对象发行定价基准日为公司第五届董事会第二十次会议决议公告日，发行价格为2.29元/股[38] - 本次向特定对象发行股票数量为87,336,244股，未超过发行前公司总股本的30%，超过发行方案拟发行股票数量的70%[40] - 本次发行募集资金总额为人民币199,999,998.76元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币196,924,966.30元[42] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月[45] - 国泰海通通过自营业务股票账户持有发行人900,755股，占发行人总股本比例的0.03%[49] 决策时间 - 2024年7月19日，发行人第五届董事会第二十次会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[53] - 2024年8月8日，发行人2024年第二次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票议案[54] - 2024年8月1日，发行人控股股东淮矿集团同意发行方案，以2.29元/股向其发行不超87,336,244股[55] 股份限制 - 本次发行对象认购的股份自发行完成之日起36个月内不得转让，发行对象淮矿集团自发行完成之日起18个月内不转让或委托他人管理其在本次发行前已持有的华塑股份股票[41] 持续督导 - 保荐人将在向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内进行持续督导[58]