资金管理 - 公司可使用最高15亿元闲置募集资金投资保本型产品，有效期12个月[3] - 2024年12月6日购买的5000万元杭州银行理财产品到期，收回本金5000万元，收益58.59万元[4] - 本次现金管理金额8000万元，产品为杭州银行“添利宝”结构性存款，期限364天[5] - 杭州银行“添利宝”产品预计年化收益率1.10% - 2.30%，预计收益87.76 - 183.50万元[8] - 产品起始日2025年06月09日，到期日2026年06月08日，挂钩EURUSD即期汇率[11][12] - 低于约定汇率区间下限预期年化收益率1.1%，在区间内2.1%，高于上限2.3%[12] - 本次现金管理支付8000万元，占最近一期期末货币资金的4.27%[16] - 购买的理财产品为保本浮动收益型，存在一定系统性风险[17] - 公司于2025年1月14日通过使用最高15亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，额度12个月内有效[18] 财务数据 - 截至2025年3月31日，货币资金为187,458.61万元[16] - 2025年3月31日资产总额144.698384亿元，2024年12月31日为146.893963亿元[18] - 2025年3月31日负债总额20.760205亿元，2024年12月31日为22.414364亿元[18] - 2025年3月31日归属于上市公司股东的净资产122.100251亿元，2024年12月31日为122.628020亿元[18] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 8597.29万元，2024年度为3.550816亿元[18] 募集资金情况 - 公司非公开发行25,862,705股新股，募集资金总额34.9999986765亿元，净额34.6015571417亿元[7] - 最近12个月实际投入募集资金理财金额合计28.291505亿元[21] - 最近12个月实际收回本金16.5亿元，实际收益2996.07万元[21] - 最近12个月内单日最高投入金额11.791505亿元，占最近一年净资产的9.62%[21] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的28.20%[21] - 目前已使用理财额度11.791505亿元，尚未使用额度3.208495亿元，总理财额度15亿元[21]