业绩数据 - 报告期内市场化交易电量比重分别为22.27%、30.98%、25.49%，收入占比分别为21.63%、26.85%、12.17%，上网均价分别为0.44元/千瓦时、0.36元/千瓦时、0.18元/千瓦时[6] - 报告期各期营业收入分别为88,178.49万元、98,976.86万元、97,067.85万元[6] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为19,600.72万元、13,521.63万元、5,018.21万元，2025年第一季度为 - 936.41万元，同比下降166.51%[6] - 主营业务综合毛利率分别为59.45%、58.04%、48.93%[6] 资产情况 - 截至2024年12月31日，长期股权投资账面价值为79,681.81万元，其他应收款账面价值为3,057.45万元[6] - 截至2025年3月31日，其他应收款账面价值4,768.63万元，期末余额5,003.64万元[10] - 截至2025年3月31日，其他流动资产账面价值56,838.49万元，为增值税留抵扣额[11] - 截至2025年3月31日，其他非流动资产账面价值9,220.03万元，为预付长期资产购置款[11] - 截至2025年3月31日，长期股权投资账面价值79,681.81万元，对新疆华电天山发电实缴出资80,516.97万元，实缴出资比例25.32%[11] 募集资金 - 本次发行拟募集资金19.80亿元，扣除发行费用后，13.86亿元投向储能和风电项目，5.94亿元补充流动资金[17] - 募投项目总投资31.17亿元，资金缺口为11.37亿元[17] - 募投项目建设达产后，预计年均营业收入48,140.93万元（含税），年均净利润15,523.05万元[17] - 募投项目财务内部收益率（税前）为10.38%，（税后）为9.09%，投资回收期为11.3年[18] 前募项目 - 2022年度首发募集资金投资项目包括伊吾淖毛湖49.5MW、伊吾白石湖15MW、小红山8MW风力发电项目，均于2021年12月并网[18] - 前募项目最近三年效益呈下降趋势，2024年度伊吾淖毛湖和伊吾白石湖项目加权平均净资产收益率低于预计值[18] - 前次募集资金节余11,664.13万元用于永久补充流动资金，占募集资金总额比例为53.33%[19] 股权变动 - 2024年6月起，新疆国资委等实施新能源集团100%股权划转至能源集团等事项，新能源集团所持发行人47.38%股权转至能源集团[24] - 新疆国资委于2024年6月批准将新能源集团90.1571%国有股权无偿划转至能源集团[24] - 新疆财政厅同意将持有的新能源集团9.8429%国有股权划转给能源集团，2024年12月16日新能源集团完成工商变更登记[24] - 约定能源集团零对价吸收合并新能源集团，2025年2月17日股份过户完成，新能源集团正办理注销手续[25] - 2024年7月8个新能源项目公司国有股权无偿划入能源集团[25] 委托经营 - 发行人与相关方2024年8月、2025年4月签署《委托经营管理协议》[25][26] - 北疆公司托管费用结算周期按自然年度，每一结算周期固定100万元含税[27] - 托管费用每年60万元含税，按自然年度计提和收取，不足一年按实际委托管理天数/365计算[29] - 托管期限至丙方股权变更至乙方名下或全部新能源资产交割等事项发生之日[29] 其他事项 - 2023年11月28日召开第一届董事会第三十次会议审议通过本次发行相关议案，自董事会前六个月起至今无实施或拟实施财务性投资情况[14] - 能源集团持有公司47.38%股权[36] - 公司已就《委托经营管理协议》完成股东大会审议[37] - 公司采取股权托管方式避免同业竞争，能源集团已出具避免同业竞争承诺[37] - 2025年6月3日，公司召开董事会会议，对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行调减[34] - 立新能源三塘湖项目总投入311682.86万元，扣减前拟投入募集资金138600.00万元，扣减后拟投入138600.00万元[35] - 补充流动资金项目总投入59400.00万元，扣减前拟投入募集资金59400.00万元，扣减金额15074.53万元，扣减后拟投入44325.47万元[35] - 合计项目总投入371082.86万元，扣减前拟投入募集资金198000.00万元，扣减金额15074.53万元，扣减后拟投入182925.47万元[35] - 公司将前次募集资金实际用于补流或视同补流超出前次募集资金总额30%的部分从本次拟募集资金总额中扣减[34][37]