资金募集 - 公司首次公开发行4200万股，每股发行价15.15元，募集资金总额6.363亿元，净额5.6520320757亿元[4] 资金收回与收益 - 公司到期收回部分募集资金现金管理产品本金9700万元，收益20.60万元[2] - 北京银行结构性存款6200万元，实际年化收益率1.05%，实际收益16.23万元[5] - 交通银行结构性存款3500万元，实际年化收益率1.90%，实际收益4.37万元[5] 现金管理投资 - 公司继续进行现金管理，投资金额8700万元，受托方为招商银行、交通银行[2] - 招商银行3000万元结构性存款，预计年化收益率1.00%/1.80%，期限92天[6] - 招商银行2200万元结构性存款，预计年化收益率1.00%/1.72%，期限27天[6] - 交通银行3500万元结构性存款，预计年化收益率1.00%/1.46%/1.66%，期限27天[6] 资金管理议案 - 2025年4月16日董事会和监事会审议通过可用不超4.7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额为33.32亿元，2025年3月30日为36.20亿元[16] - 2024年12月31日负债总额为13.19亿元，2025年3月30日为15.68亿元[16] - 2024年12月31日归母净资产为20.04亿元，2025年3月30日为20.27亿元[16] - 2023年1 - 12月经营活动净现金流量为4.54亿元，2024年1 - 9月为 - 0.32亿元[16] - 截至2025年3月31日，公司货币资金为4.49亿元，本次闲置募集资金现金管理金额为0.87亿元，占比19.37%[16] - 最近十二个月使用募集资金进行现金管理实际投入金额为15.61亿元，实际收回本金12.57亿元，实际收益0.51亿元，尚未收回本金3.04亿元[19][20] - 最近12个月内单日最高投入金额为4.75亿元，占最近一年净资产的23.71%[20] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的1.47%[20] - 目前已使用理财额度3.04亿元，尚未使用1.66亿元，总理财额度4.70亿元[21] 风险提示 - 公司购买理财产品可能受市场、信用、政策等风险影响[2]