融资管理 - 融资适用于公司及全级次分、子公司[2] - 公司总部统筹融资管理，拟定和审批年度计划[4][5] - 下属公司编制和实施本单位融资计划[5] 融资类型及审批 - 外部融资实行年度计划额度管理，变更需重申请[7][8] - 内部借款实行年度计划管理，新增借款审批不同[10] - 单列事项借款针对特定子公司[12] - 超股比借款需担保或抵押，审批按情况办理[13] - 其他内部借款计划内逐笔申请，计划外报董事会[14] 负债率与拆借 - 资产负债率管控线以上下属公司不推高负债率[16] - 公司及下属公司严禁对外拆借资金[17] 风险管理 - 加强融资全过程管理防范风险[19] - 下属公司建立融资风险报告制度，12小时内上报[19] - 下属公司定期开展融资自查自纠[19] - 加强完善内部借款监督检查机制，每年不少于一次[19] 其他 - 违反办法追究责任[20] - 办法由资产财务部解释[22] - 办法自批准之日起实施，原办法废止[22]