资金运用 - 公司及子公司可用不超35000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 本次现金管理金额6500万元，期限2025年5月27日至11月21日[3] - 2024年6400万元理财产品赎回，获收益75.53万元[4] - 非公开发行股票募资总额35058万元，净额34449.38万元[7] 项目投资 - 智能煤炭干选机产业化项目（一期）总投资30058万元，2024年末已投9018.63万元[8] - 补充流动资金项目拟投5000万元，2024年末已投5000万元[9] 理财收益与风险 - 本次现金管理产品预计年化收益率1.00%或2.22%或2.36%，预计收益74.81万元[10] - 最近12个月委托理财累计收益1010.01万元，单日最高投入占最近一年净资产25.99%，累计收益占最近一年净利润47.04%[25] - 公司使用闲置募集资金买理财产品可能受市场波动影响[22][23] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额161903.11万元，负债总额32799.50万元，归属股东净资产128875.99万元；2025年3月31日资产总额162270.46万元，负债总额32450.32万元，归属股东净资产129618.80万元[19] - 2024年度归属股东净利润2146.96万元，2025年1 - 3月归属股东净利润208.97万元；2024年经营活动现金流净额10441.35万元，2025年1 - 3月经营活动现金流净额 - 2140.30万元[19] 理财情况 - 最近12个月银行理财产品投入94000.00万元，收回本金71050.00万元，收益683.47万元，未收回本金22950.00万元；券商理财产品投入35500.00万元，收回本金25500.00万元，收益326.54万元，未收回本金10000.00万元[25] - 目前已使用理财额度32950.00万元，未使用额度2050.00万元，总理财额度35000.00万元[25]