财务数据 - 2025年3月31日资产总额5603467927.95元，负债总额835811096.36元，净资产4767656831.59元[15] - 2025年1 - 3月经营性活动现金流净额11840229.40元，2024年为820343767.29元[15] 募集资金 - 公司获准使用不超过13亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内滚动使用[2][19] - 非公开发行股票实际发行28596491股，募集资金总额1629999987元，净额1621689990.31元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金拟投入106754.43万元，实际投入50319.24万元[9] 理财产品 - 2025年3月20日买1亿元理财产品，5月25日赎回，收回本金4900万元，收益33.06万元，年化收益率3.7888%[3][4] - 2025年5月26日买1亿元理财产品，预计年化收益率0.6%/2.05%，期限93天，保本浮动收益型[9] 现金管理 - 本次现金管理支付10000万元，占2025年3月31日合并报表期末货币资金比例为13.46%[15] - 最近12个月使用募集资金现金管理实际投入469500万元[22][23] - 最近12个月使用募集资金现金管理实际收回本金349500万元[22][23] - 最近12个月使用募集资金现金管理实际收益2712.23万元[22][23] - 目前尚未收回本金金额120000万元[23] - 最近12个月内单日最高投入金额130000万元[23] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产之比为27.75%[23] - 最近12个月现金管理累计收益与最近一年净利润之比为4.34%[23] - 目前已使用理财额度120000万元[23] - 尚未使用理财额度10000万元[23] - 总理财额度130000万元[23] 风险相关 - 公司对现金管理采取多项内部控制措施防范风险[8][10] - 本次投资理财产品虽为低风险产品，但可能受市场波动影响[17]