债券发行 - 公司获准发行总额不超100亿元公司债券，已发行19亿元，本期发行规模不超10亿元[8] - 本期债券期限为3年期，票面金额100元，按面值平价发行，票面利率为固定利率，单利按年计息[56][57] - 本期债券起息日为2025年5月30日，兑付日为2028年5月30日[57][58] - 本期债券募集资金规模不超过10亿元，不低于70%用于科技创新领域，其余用于补充流动资金[64][65] 财务数据 - 2025年3月31日净资产238.63亿元，合并口径资产负债率65.47%，母公司资产负债率66.09%[8] - 最近三个会计年度年均可分配利润为5.25亿元[8] - 2022 - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额分别为17.63亿元、6.55亿元、57.71亿元和8.69亿元[10] - 截至2024年末，所有权或使用权受限资产为122.24亿元[12] - 截至2025年3月末，交易性金融资产账面价值为270.51亿元，占总资产比例为26.95%[44] 业务收入 - 最近三年经纪及财富管理业务收入分别为21.77亿元、18.96亿元和20.46亿元，占比分别为64.50%、59.61%和52.21%[39] - 最近三年信用业务收入分别为9.17亿元、8.47亿元和8.02亿元，占比分别为27.18%、26.63%和20.45%[39] - 最近三年投资银行业务收入分别为2.18亿元、1.85亿元和1.32亿元，占比分别为6.47%、5.80%和3.37%[41] - 最近三年资产管理业务收入分别为1.98亿元、1.04亿元和1.06亿元，占比分别为5.86%、3.26%和2.69%[42] - 最近三年投资业务收入分别为 - 2.50亿元、0.38亿元和7.11亿元，占比分别为 - 7.42%、1.21%和18.14%[44] 用户数据 - 2024年基金投顾业务保有客户超5万户、保有规模突破24亿元[188] - 截至2024年末，机构金融业务产品客户资产规模超300亿元，涉及管理人超1100家，2024年综合收入近5千万元[190] - 2024年集约化运营团队总服务客群379万，综合创收1.56亿元，同比增长284%[191] 未来展望 - 公司制定“华西证券325战略规划”，打造三大支柱业务驱动未来3 - 5年收入增长[174] 公司荣誉 - 2024年公司债业务发行规模133.41亿元，荣获社会责任投行君鼎奖[163] - 2024年公司财富管理转型获行业认可，获多项君鼎奖、华尊奖[163] - 公司固定收益市场竞争力持续提升，获年度市场影响力机构活跃交易商称号[163] - 公司资管业务资产证券化获2024年资管ABS团队君鼎奖[163] - 公司投教基地获2023 - 2024年度全国良好评级及四川省2024年优秀称号[163] - 2024年公司投教工作在评估中获A等次[163] 其他 - 公司存在因投资银行、信用、资管业务纠纷引起的民事诉讼，不利结果将影响营收、利润等[16] - 2024年4月29日，公司因保荐项目问题被江苏证监局暂停保荐业务资格6个月[16] - 截至2025年3月末，前十名股东合计持股数占总股本比例为59.40%[85] - 截至2025年3月31日，老窖集团合计持有发行人28.52%股权，为控股股东[86] - 公司分支机构数量超130家[166]