财务状况 - 报告期末公司货币资金余额为25,915.89万元，交易性金融资产余额为2,000.00万元，资产负债率为46.19%[6] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为352,607.40万元、376,502.92万元和411,341.25万元，复合增长率为8.01%，预测2025 - 2027年增长率为8.01%[18] - 2022 - 2024年公司经营活动现金流净额分别为33,607.00万元、27,190.90万元和14,003.32万元，预计未来三年总计74,801.22万元[17] - 公司未来三年新增营运资金需求为37,148.99万元，2027年流动资金占用额预计达154,659.01万元，较2024年末增加37,148.99万元[23] - 公司目前总体资金缺口为51,761.65万元，综合考虑多因素后总体资金缺口为37,800.15万元[27][29] 募集资金 - 本次拟发行股份不超过3,417.53万股，募集资金不超过23,000.00万元，锁价发行价格为6.73元/股，2月24日收盘价为11.71元/股，限售期18个月[6] - 前次募集资金于2021年3月到账，净额为37,164.53万元，2024年2月投资项目变更，变更金额占比100%，预计2025年6月达可使用状态[6] 产品销售 - 2025年1 - 3月较上年同期，空调连接线组件销售额增加6912.09万元（20.50%），新能源电缆增加6393.69万元（135.40%），通信装备组件增加4697.58万元（29.40%），特种装备电缆增加2394.50万元（14.18%）[92][96] - 2024年度较上年度，主营业务收入增加33988.42万元（9.27%），其中空调连接线组件增加16211.23万元（13.16%），新能源电缆增加13781.31万元（67.48%），“其他”类增长3817.17万元[92][95] 产品毛利率 - 报告期内公司新能源电缆产品毛利率分别为21.24%、19.78%、15.62%和13.35%[70] - 2025年1 - 3月特种装备电缆毛利率15.47%，变动0.34%；2024年度毛利率15.14%，变动0.24%[116] 资金周转 - 货币资金周转次数为3.73，现金周转期为96.42天，存货周转期为42.60天，应收款项周转期为139.12天，应付款项周转期为85.30天[35] 未来展望 - 未来三年预计现金分红所需资金为12,620.62万元[38] - 公司未来总体资金需求合计为163,974.00万元，包括未来三年运营资金追加额37,148.99万元、最低现金保有量103,909.39万元等[32] 项目情况 - 公司前次募投项目原计划产品为PVC电源连接线组件，后变更为新能源及特种装备电缆组件项目[64] - 截至2025年3月31日，“新能源及特种装备电缆组件项目”募集资金累计投入29295.00万元，使用比例78.83%，含已签合同未到期支付金额使用比例86.42%[55][56][57] 市场销售 - 报告期内公司国外产品销售收入占主营业务收入比例分别为14.73%、15.31%、17.94%和18.24%，呈上升趋势[165] - 2025年1 - 3月前五大境外客户销售金额合计6518.66万元，占主营业务收入比重5.84%；2024年度合计23145.64万元，占比5.63%；2023年度合计18788.10万元，占比5.12%；2022年度合计19462.82万元，占比5.66%[160][161] 应收账款 - 报告期各期末应收账款账面余额分别为90,718.58万元、106,821.55万元、126,540.31万元和136,033.52万元，呈增长趋势[181] - 2024年末，公司1年以内应收账款占比96.96%，高于可比公司均值74.03%，账龄结构优于可比公司[195]