公司基本信息 - 发行人注册资本为45,688.88万元人民币，上市时间为2019年5月9日，股票代码为002953[14] - 保荐机构为东莞证券股份有限公司，保荐代表人为袁炜和吴文辉[9][10] 股本结构 - 截至2025年3月31日，限售流通股份185,251,318股，占比40.55%；无限售流通股份271,637,531股，占比59.45%；股本总额456,888,849股[15] - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股274,908,871股，持股比例60.16%，冯就景持股235,815,420股，占比51.61%[16] - 公司回购专用证券账户持有3,547,700股，持股比例0.78%[16] 财务数据 - 2018年12月31日净资产额48,175.84万元，2025年3月31日为189,368.28万元[18] - 2019年首次公开发行筹资净额37,120.00万元，2021年可转债筹资净额37,164.53万元，截至2025年3月31日累计分配现金股利18,811.75万元[18] - 2025年3月31日资产总计362,119.68万元，负债总计171,589.57万元，股东权益合计190,530.11万元[20] - 2025年1 - 3月营业收入111,643.45万元，营业成本98,359.64万元，净利润4,625.64万元[22] - 2025年3月31日流动比率1.74，速动比率1.42，资产负债率47.38%[24] - 2025年1 - 3月应收账款周转率3.40次，存货周转率8.51次[24] - 2025年3月31日每股净资产4.14元/股，基本每股收益0.10元/股[24] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率2.48%，扣非后2.47%[26] 发行相关 - 2024年11月11日公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过本次发行相关议案[46] - 2024年11月27日公司召开2024年第五次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[47] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格6.73元/股[49] - 本次向特定对象发行股票数量不超过34,175,334股，募集资金总额不超过23,000.00万元[58][70] - 本次发行定价基准日为公司第五届董事会第二十次会议决议公告日[49] - 发行对象为公司控股股东、实际控制人冯就景等不超过35名[59] - 发行对象认购股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[63] - 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款[54] 报告期数据 - 报告期内铜材平均采购单价分别为5.83万元/吨、6.08万元/吨、6.58万元/吨和6.72万元/吨[71] - 报告期各期主营业务毛利率分别为12.01%、12.49%、11.94%和12.31%[74] - 报告期各期向前五大供应商采购金额占比分别为74.70%、76.75%、79.69%和79.58%[75] - 报告期内境外销售收入分别为50,648.09万元、56,123.59万元、71,858.47万元和19,587.80万元，占比分别为14.73%、15.31%、17.94%和18.24%[76][77] - 报告期各期末应收账款和应收款项融资余额合计分别为140,107.67万元、142,761.68万元、169,178.45万元和193,545.29万元，占比分别为39.73%、37.92%、41.13%和173.36%[79] - 报告期内汇兑损益分别为 -929.22万元、-392.59万元、-757.55万元和 -220.33万元[81] - 报告期各期末存货账面余额分别为39,515.29万元、37,698.68万元、48,096.93万元和44,395.66万元，占比分别为18.51%、17.14%、18.43%和16.74%[82] 其他信息 - 截至2025年3月31日，在建工程账面价值为27449.44万元，占当期非流动资产比例为28.33%[84] - 截至发行保荐书签署日，实际控制人冯就景持有23581.5420万股，占总股本51.61%，已质押4250.00万股，占其总持股18.02%[87] - 2021 - 2023年我国电线电缆产量分别约为5480万千米、5927万千米、6203万千米，同比增长4.5%、8.16%、4.66%，预计2024年产量达6531万千米[94] - 2019年我国电线电缆行业市场规模突破万亿元，2023年达到1.30万亿元，预计2024年将达1.35万亿元[94] - 公司建立多层次综合性研发团队，与高校开展“产、学、研一体化”合作[100] - 公司建立完善市场营销体系，坚持差异化市场服务策略和产品直销模式[104] - 公司成立专门销售服务部门，建立完善用户档案系统[104] - 东莞证券保荐日丰股份2024年度向特定对象发行股票[105]