业绩数据 - 2024年度营业收入68,683.70万元，较2023年增长10.39%[32] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润10,981.98万元，较2023年下降30.89%[32] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产213,472.63万元，较2023年末增长0.47%[32] - 2024年度基本每股收益0.27元/股，较2023年下降30.77%[32] - 2024年度加权平均净资产收益率5.18%，较2023年减少2.58个百分点[32] - 2024年度研发投入9,433.66万元，较去年同期下降2.34%[42] - 2024年度研发投入占营业收入比例13.73%，较去年同期减少1.80个百分点[32][42] - 报告期内，公司主营业务毛利率为62.02%，高于同行业可比公司[24] - 报告期内，公司确认为当期损益的政府补助为2710.90万元[25] - 截至报告期末，公司应收账款账面余额为38395.48万元，较去年同期增加8470.19万元[21] - 一年以上应收账款账面余额占比从2023年的20.28%降至2024年的19.62%[22] - 应收账款账面价值占流动资产的比例从2023年的16.25%升至2024年的20.52%[22] 用户数据 - 科研客户应收账款增加6105.97万元，工业客户增加2364.22万元[21] 未来展望 - 2024年中国实验小鼠产品和服务市场规模约为85亿元，公司所处细分市场规模相对较小[27] - 公司海外市场开拓存在不及预期风险[15] 新产品和新技术研发 - 截至2024年12月31日，公司累计拥有近22,000种具有自主知识产权的商品化小鼠模型[9] - 截至报告期末完成超80个野化鼠品系构建，预计2025年底完成约200个[44][45] - 公司可用菌株超6000株，新建三大实验平台体系，真核生物（酵母）编辑体系预计2025年完成技术验证[47] - “斑点鼠计划”预计最终品系规模超4万种，截至2024年12月31日已完成超21000个品系，报告期内新增超400个[48] - “药筛鼠计划”截至2024年12月31日已完成构建近700个品系[50] - “斑点鼠2.0项目”已完成超50个遗传罕见病模型表型验证，并收集多个罕见病模型阳性药物数据[48][49] - 无菌鼠计划2019年立项，2020年获生产许可证，2022年获使用许可证，已建立相关体系[46] 市场扩张和并购 - 2024年1月，江北新区健康办与公司签署投资框架协议，拟提供约90亩土地并预计2024年发布公开出让公告[4] - 2025年2月28日，南京江北新区管委会对南京生物医药谷BPV - B - 30地块国有土地使用权进行公开挂牌出让公告，土地面积60,008.39㎡[4] - 截至2025年4月30日，公司已拍得No.宁新区2025GY04地块用于模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目[4] 其他新策略 - 保荐人将督促公司加强募集资金投入使用进度管理的内部控制，做好信息披露并履行审批程序[6] - 公司获准发行5000.00万股，每股发行价22.53元，募集资金总额112650.00万元，净额102610.21万元[52] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额36875.58万元[53] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目629.55万元，支付发行费用375.87万元，并完成置换[60] - 2023年8月29日同意增加全资子公司作为募投项目实施主体，并签订五方监管协议[57] - 截至2024年12月31日，公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[62] - 2023年5月17日起12个月内，公司同意使用最高不超7亿元超募及闲置募集资金进行现金管理[63] - 2024年5月17日起12个月内，公司同意使用最高不超9亿元超募及闲置募集资金进行现金管理[64] - 截至2024年12月31日，公司在申万宏源证券等机构投资多笔理财产品，如申万宏源证券龙鼎金牛定制1521期投资5000万元[67] - 2022 - 2024年，公司分别审议通过使用6000万元超募资金永久补充流动资金的议案[69][70] - 截至2024年12月31日，公司累计使用1.8亿元超募资金永久补充流动资金[71] - 截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他项目的情况[72] - 截至2024年12月31日，公司募集资金使用无其他情况[73] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更[74] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况[75] 风险提示 - 公司面临技术秘密泄露、技术升级迭代、新产品研发等多种风险[7] - 若未来Broad不再授权公司使用该等专利或专利被认定无效，公司可能面临费用支出增加、生产经营效率下降等风险[14] - 公司面临生产运营、基因遗传变异、原材料质量、内控等风险[16][17][19][20] - 公司及其子公司享受增值税免征和15%企业所得税税率优惠，政策变化或无法继续认定将影响业绩[23] - 公司海外销售以外币结算，人民币汇率变化会影响经营业绩[26] 股权情况 - 截至2024年12月31日，控股股东南京老岩创业投资合伙企业（有限合伙）直接持有公司股份20181.7185万股，持股比例49.22%，2024年未变动[80] - 2024年度公司实际控制人持股未发生增减变动、质押或冻结[80] - 2024年度，公司董事、监事、高级管理人员持股未发生增减变动、质押或冻结[80] - 截至2024年12月31日，“华泰集萃药康员工持股集合资产管理计划”持有公司股票2349122股，占比0.57%[80] 项目投入 - 截至2024年12月31日，模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目累计投入64.93万元，项目建设进度晚于预期[4] - 截至2024年12月31日，真实世界动物模型研发及转化平台建设项目累计投入6,235.75万元，项目建设进度晚于预期[5]