公司基本情况 - 公司注册资本为101,521,378元[11] - 公司拥有2家澳洲子公司、1家泰国子公司[72] 股权结构 - 截至2024年12月31日，无限售条件股数量为41,202,108股，占比40.58%；有限售条件股数量为60,319,270股，占比59.42%[12] 财务数据 - 2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产为60,951.52万元，2023年为55,623.13万元[15] - 2024年营业收入96,854.59万元，2023年为89,306.18万元[21][22] - 2024年度净利润为9,172.87万元，2023年度为8,276.00万元[21] - 2024年毛利率26.93%，2023年为27.30%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,791.87万元，2023年为7,462.54万元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额10,817.38万元，2023年为4,868.89万元[22][23] - 2024年末总资产132,337.33万元，2023年末为99,685.73万元[24] - 2024年末总负债62,868.12万元，2023年末为39,546.64万元[24] - 2024年末资产负债率47.51%，2023年末为39.67%[24] - 2022 - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为6339.39万元、7462.54万元、7791.87万元，平均三年可分配利润为7197.93万元[44] - 报告期各期末公司资产负债率分别为39.67%及47.51%，流动比率分别为1.71及1.69，速动比率分别为1.37及1.39[44] - 报告期各期公司经营活动产生的现金流量净额分别为4868.89万元及10817.38万元[44] - 截至2024年末有息负债规模23,841.74万元，2025年到期金额为15,136.90万元[65] - 2023年和2024年公司经营活动产生的现金流量净额分别为4,868.89万元和10,817.38万元[66] - 2023年和2024年公司流动比率分别为1.71倍和1.69倍[66] - 2023年和2024年公司利息保障倍数分别为21.80倍和21.31倍[66] 可转债发行 - 2025年3月24日开源证券内核会议审议通过公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券项目[28] - 2025年2月21日发行人第六届董事会第十四次会议审议通过本次发行相关议案[33] - 2025年3月10日发行人2025第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[33] - 本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金上限为12000.00万元[44] - 2025年第一次临时股东大会决议经出席会议的股东所持表决权100.00%比例通过[48] - 本次可转债所转换的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[50] - 本次可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票[51] - 本次可转债转股期自发行结束之日起满6个月后的第1个转让日起至到期日止[64] 项目建设 - 阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目建成后可形成年产2.5万件油气类阀门生产能力[54] - 阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目新增营业收入20323.49万元，新增收入占2024年精控阀门营业收入的比例为80.69%[54] - 高端铸造及加工改扩建项目建成后年产铸件3,558吨，占总铸件生产能力43.09%[55] - 项目达产后消失模和硅溶胶铸件新工艺产能分别为1,470吨/年和588吨/年[55] 其他 - 公司开发了上万个机械零部件产品型号[80] - 公司已在多地自建六大先进制造基地，构建了覆盖超300家协同制造集群[83] - 公司服务于全球40多个国家和地区的客户[84] - 开源证券担任公司2025年度向特定对象发行可转债的保荐机构[89] - 授权韩琰、周碧担任该可转债项目的保荐代表人[96] - 韩琰最近五年内具备36个月以上保荐相关业务经历，最近12个月持续从事保荐业务[104] - 截至说明出具日，韩琰无作为签字保荐代表人的在审项目[105] - 周碧最近五年内具备36个月以上保荐相关业务经历，最近12个月持续从事保荐业务[106] - 截至说明出具日，周碧无作为签字保荐代表人的在审项目[107] - 韩琰最近三年内曾担任四川千里倍益康首发项目签字保荐代表人[105] - 周碧最近三年内曾担任四川千里倍益康、公司首发项目签字保荐代表人[107] - 开源证券认为发行人本次发行可转债符合相关条件，申请材料无虚假记载等问题[89] - 开源证券及保荐代表人承诺相关情况属实并符合规定[107]