业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 3月主营业务收入分别为41254.61万元、85086.09万元、63278.54万元、12331.87万元[7] - 2022 - 2025年1 - 3月净利润分别为 - 4581.54万元、11348.51万元、1270.48万元、 - 870.80万元[7] - 2022 - 2024年每年第四季度营业收入占当年营业总收入比例分别为36.30%、51.29%、42.24%[10] - 2019 - 2023年军队物资工程服务类业务收入占比9.06%，毛利占比9.96%，2023年确认收入21778.30万元，占当年营业收入25.60%[17] - 2024年公司实现营业收入63278.54万元，同比下滑25.63%；归母净利润1382.72万元，同比下滑87.82%；扣非归母净利润709.38万元，同比下滑93.75%[109] - 2025年1 - 3月公司实现营业收入12331.87万元，较2024年同期上涨27.46%[110] - 2025年1 - 3月公司归母净利润 - 810.42万元，较2024年同期的544.94万元下滑248.72%[111] - 2025年1 - 3月公司扣非归母净利润 - 865.49万元，较2024年同期的533.29万元下滑262.29%[111] - 2025年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额 - 1490.83万元，较2024年同期的 - 7558.40万元上涨80.28%[111] 资产数据 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为48152.98万元、75377.67万元、85674.26万元、81348.56万元，占总资产比例分别为38.80%、47.42%、49.96%、48.20%[12] - 报告期各期末存货账面价值分别为28332.99万元、29287.58万元、30024.53万元、31090.61万元，占总资产比例分别为22.83%、18.42%、17.51%、18.42%[14] - 报告期各期末短期借款余额分别为8315.72万元、16515.66万元、33654.20万元、33022.90万元[15] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2567.81万元、3064.27万元、 - 18096.02万元、 - 1490.83万元[15] - 报告期内现金及现金等价物净增加额分别为 - 4143.03万元、8617.94万元、 - 11401.12万元、 - 893.39万元[15] - 截至2025年3月31日，公司前十大股东持股数量合计125615294股，持股比例49.32%，持有限售条件股份数量73909618股[37][38] - 截至2025年3月31日，赵子安直接持股89817478股，持股比例35.26%，持有限售条件股份67363108股[37] - 截至2025年3月31日，发行人其他应收款余额579.69万元，其他流动资产余额675.92万元，其他非流动资产余额326.53万元，均不属于财务性投资[104] 募投项目 - 募投项目达产后每年新增折旧摊销金额在2136.14万元至3788.77万元之间[23] - 募投项目规划产品某军用飞机机电一体化设备报告期内未形成订单及收入[19] - 侧导轨组件等产品已完成部分阶段但均未取得客户认证[26] - 募投项目规划的人员、工时、交付量及收入增幅较大，可能面临产能消化风险[20] - 航空机载设备及航空维修产业基地项目等效益可能低于预期[22] - 航设公司等部分资质若无法完成或取得，对募投项目开展或产能消化不利[24] - 募投项目若不能达到预期盈利水平抵减新增折旧摊销，公司净利润可能下降[23] 发行情况 - 本次发行对象不超过35名（含35名），均以现金方式认购[122][123][127][128] - 发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1.00元[125] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[129] - 公司控股股东、实际控制人赵子安先生不参与本次认购[124] - 本次发行将采用向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后的有效期内择机发行[126] - 本次发行股票数量不超过76408935股，不超过发行前总股本254696450的30%[131] - 本次发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[132] - 本次发行募集资金总额不超过7.1亿元[136] - 募集资金拟用于航空机载设备及航空维修产业基地项目等三个项目，拟投资总额75392.04万元，拟用募集资金71000.00万元[138][147] - 公司拟将11000万元募集资金用于补充流动资金[155] 项目效益 - 航空机载设备及航空维修产业基地项目总投资额为43024.06万元，拟投入募集资金39000.00万元[168] - 航空机载设备及航空维修产业基地项目达产后年实现收入67658.71万元[174] - 航空机载设备及航空维修产业基地项目财务内部收益率（税前）为21.43%，财务内部收益率（税后）为15.81%[182] - 航空机载设备及航空维修产业基地项目静态投资回收期（税前）为7.34年，静态投资回收期（税后）为8.91年[182] - 地面保障装备及复材研制产业化项目总投资额为21367.98万元，拟投入募集资金21000.00万元[185] - 地面保障装备及复材研制产业化项目达产后年实现收入68709.15万元[188] - 地面保障装备及复材研制产业化项目财务内部收益率（税前）为30.03%，财务内部收益率（税后）为22.13%[196] - 地面保障装备及复材研制产业化项目静态投资回收期（税前）为6.25年，静态投资回收期（税后）为7.56年[196]