股权结构 - 截至2025年3月31日，公司总股本36.86亿股，有限售条件股份2657.22万股占比0.72%，无限售条件股份36.60亿股占比99.28%[38][39] - 截至2025年3月31日，公司前十名股东合计持股19.99亿股，占比54.22%[41] - 截至募集说明书签署日，紫金集团直接及间接合计控制公司28.48%股份，为控股股东；国资集团通过下属公司合计控制公司32.48%股份，为实际控制人[42][45] 财务数据 - 2025年3月31日总资产为381.36亿元，2024年12月31日为371.01亿元；2025年3月31日净资产为155.65亿元，2024年12月31日为155.88亿元[48] - 2025年1 - 3月营业收入为6.28亿元，2024年度为28.66亿元；2025年1 - 3月利润总额为2.40亿元，2024年度为6.43亿元；2025年1 - 3月净利润为2.15亿元，2024年度为5.26亿元[48] 业务收入 - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度、2022年度证券及期货经纪业务收入分别为3.76亿元、16.55亿元、14.68亿元、12.36亿元[110] - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度、2022年度证券投资业务收入分别为4.55亿元、16.28亿元、12.11亿元、9.20亿元[110] - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度、2022年度投资银行业务收入分别为0.44亿元、1.88亿元、1.60亿元、2.00亿元[110] - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度、2022年度资管及投资管理业务收入分别为0.20亿元、1.06亿元、0.86亿元、0.95亿元[110] 业务规模 - 2025年3月31日融资融券业务融出资金金额为109.74亿元，2024年12月31日为99.66亿元[122] - 2025年3月31日股票质押式回购交易业务金额为3.07亿元，2024年12月31日为2.84亿元[124] - 2025年1 - 3月宁证期货经纪业务成交金额为5166.92亿元，成交手数为540.67万手[126] - 2025年3月31日期末受托资金净值为143.09亿元，2024年12月31日为143.70亿元[135] 子公司情况 - 截至报告期末，巨石创投在管基金7只，认缴规模约31.90亿元；报告期内累计发起设立2只私募股权投资基金，累计投资项目企业21家；2家所投资企业成功在A股 IPO[138] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超11.06亿股，募集资金总额不超过50亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充公司资本金[12][13][158][162] - 控股股东紫金集团拟认购金额为5.00亿元[12][158] 资金投向 - 投资银行业务拟投入资金不超过5.00亿元，用于加强团队建设、包销项目及业务协同[13][162][184][186] - 财富管理业务拟投入资金不超过5.00亿元，用于完善服务和产品体系，提升综合服务能力[13][162][184][187] - 购买证券拟投入资金不超过5.00亿元，助力社会经济增长[14][162][184][188] - 资产管理业务拟投入资金不超过5.00亿元，提升主动管理能力，满足客户理财需求[14][162][184][190] - 增加对另类子公司和私募子公司投入拟不超10.00亿元，用于股权投资、科创板和创业板跟投[14][162][184][194] - 信息技术、合规风控投入拟不超7.00亿元，提升保障和管理水平[14][162][184][195][196] - 偿还债务及补充其他营运资金拟不超13.00亿元，增强风险抵御能力[14][162][184][196] 公司战略 - 公司战略目标是建设成为国内一流的现代投资银行[139] - 证券经纪业务坚持向财富管理转型，扩大金罗盘APP用户数[141] 其他 - 公司中高层经营管理团队稳定，落实人才兴企战略，优化人力资源结构[198] - 公司重视信息技术对业务的支撑和引领作用，建立完善信息技术相关管理制度体系，推动金融科技赋能业务发展和管理[199]