公司基本信息 - 公司注册资本为人民币38,549.0443万元[9] - 截至2024年9月30日，公司总股本为385,490,443股[12] 股权结构 - 截至2024年9月30日，周口中控投资有限公司持股34,598,405股，持股比例8.98%[12] - 截至2024年9月30日，上海中创凌兴能源科技集团有限公司持股28,535,848股，持股比例7.40%[12] - 截至2024年9月30日，开悟智能（北京）科技有限公司持股19,274,500股，持股比例5.00%[12] - 2024年12月3日，中创凌兴转让16,285,848股（占比4.22%）给邢台辉昇智锋[14] - 2025年2月24日，中创凌兴司法拍卖3,500,000股完成过户，持股比例变为2.27%[14] 募集资金与分红 - 2010年2月A股首发，募集资金净额25,043.18万元[14] - 2015年7月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，净额6,111.26万元[14] - 2017年1月现金及发行股份购买资产并募集配套资金，净额19,179.87万元[14] - 2010 - 2015年现金分红金额合计8594.14万元[15] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业总收入为269120483.11元，2023年度为515130234.01元[19] - 2024年1 - 9月净利润为 - 27318275.74元，2023年度为203080314.12元[19] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 97105691.82元，2023年度为50353481.07元[20] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为3025339.46元，2023年度为19200217.64元[20] - 2024年1 - 9月流动比率为0.82倍，2023年度为0.74倍[21] - 2024年1 - 9月资产负债率（合并）为73.84%，2023年度为69.91%[21] - 2024年1 - 9月基本每股收益为 - 0.03元/股，2023年度为 - 0.42元/股[21] 公司决策与发行 - 2024年9月29日，公司审议通过向特定对象发行股票方案[45] - 2024年12月19日，公司审议通过调整发行方案[45] - 2025年1月9日，公司审议通过调整发行方案[45] - 本次发行股票为人民币普通股，溢价发行，价格为6.97元/股[46][47][53] - 本次发行股份限售期为18个月[55] - 公司拟发行股份71736011.00股，募集资金不超50000.00万元[71][73] 资产情况 - 截至2024年9月30日，其他货币资金542.11万元，占货币资金比例为17.64%[56][59] - 截至2024年9月30日，其他应收款账面价值1495.60万元[57] - 截至2024年9月30日，其他流动资产1000.87万元[58] - 截至2024年9月30日，长期股权投资1609.03万元[58] - 截至2024年9月30日，其他权益工具投资463.40万元[58] - 截至2024年9月30日，其他非流动金融资产1.79万元[58] 业绩补偿与应收款项 - 陈荣仍未清偿剩余4991.05万元业绩补偿款[61] - 中创环保应收中创芯净款项金额为220万元[62] 未来展望 - 预计2025 - 2028年现有业务板块力争恢复到2019 - 2021年平均营业收入15亿元水平[79][80] - 发行后计划加大营销推广，预计收入恢复至2021、2022年水平，约3亿元左右[81] 其他事项 - 2024年12月6日，中创环保监事沈嘉墨及其近亲属因短线交易收到深交所监管函[110] - 公司原材料成本占营业成本比重较大，供应或价格变动影响盈利[103] - 本次向特定对象发行股票需深交所审核及证监会注册，结果和时间不确定[104] - 本次发行募集资金用于补充流动资金和偿还银行借款，可能摊薄即期回报[107] - 公司将聚焦环境服务行业，探索新能源等领域主营业务机会[112]