公司概况 - 公司成立于2010年4月21日，2020年7月29日在上海证券交易所科创板上市[13] - 产品涵盖眼科手术治疗、近视防控和视力保健三大领域[14] 产品信息 - 手术治疗核心产品为“普诺明”“全视”等系列人工晶状体[16] - 近视防控核心产品是“普诺瞳”品牌角膜塑形镜及离焦框架镜等[16] - 视力保健核心产品是“澜柏”等品牌隐形眼镜并提供代工服务[16] - 人工晶状体和角膜塑形镜重约0.02克，厚度约0.2 - 0.8毫米，光学直径约6毫米[23] - 产品表面加工精度在10纳米以内[23] 技术研发 - 自主研发疏水性丙烯酸酯材料能降低白内障手术后并发症发生率[19] - 角膜塑形镜采用氟硅丙烯酸酯聚合物材料，透氧性为125Dk[19] - 拥有医用高分子材料技术等核心技术方案[17] - 已取得硅水凝胶材料等多项发明专利，隐形眼镜相关技术接近国际领先水平[19] - 自研高透氧硅水凝胶彩片预计2026年取得注册证[25] 财务数据 - 2024年12月31日资产总计349,696.81万元，负债合计86,271.16万元，股东权益合计263,425.65万元[30] - 2024年度营业收入141,002.25万元，营业利润43,300.06万元，利润总额43,110.01万元，净利润38,708.35万元[31] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润38,840.29万元[32] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额34,775.41万元，投资活动产生的现金流量净额 - 61,376.48万元，筹资活动产生的现金流量净额9,811.95万元[34] - 2024年度现金及现金等价物净增加额 - 16,790.98万元，期末现金及现金等价物余额36,389.85万元[34] - 2024年流动比率为3.95倍，2023年为2.71倍，2022年为7.19倍[35] - 2024年速动比率为3.04倍，2023年为2.23倍，2022年为6.65倍[35] - 2024年合并资产负债率为24.67%，2023年为23.05%，2022年为14.48%[35] - 2024年母公司资产负债率为13.26%，2023年为9.10%，2022年为5.31%[35] - 2024年存货周转率为2.10次，2023年为1.75次，2022年为1.31次[35] - 2024年每股经营活动现金流为1.83元，2023年为2.02元，2022年为2.38元[35] - 2024年每股净现金流量为 - 0.89元，2023年为1.73元，2022年为 - 1.17元[35] - 2024年每股净资产为12.71元，2023年为20.23元，2022年为17.69元[35] - 报告期内隐形眼镜收入分别为851.13万元、13658.70万元和42593.28万元，占主营业务收入比例分别为1.48%、14.42%和30.35%[41] 股票发行 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[60] - 发行价格为79.20元/股，发行数量为3,593,615股，未超过发行前公司总股本的30%[65][66] - 募集资金总额为28,461.43万元，净额用于隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目26,000.00万元和补充流动资金2,461.43万元[69][74] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[67] - 发行定价基准日为2024年11月26日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[64] - 本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款[61] - 发行对象包括博时基金等8家，均以人民币现金方式认购[62][63] - 本次发行决议有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止[72] - 保荐机构为中国银河证券股份有限公司，保荐代表人为张悦、王飞[73][75] 未来展望 - 募投项目实施后公司将提升眼科医疗器械领域技术水平，新增量产产能[111]