资金募集 - 2020年非公开发行股票募集资金总额14.05亿元，净额13.84亿元[6] 现金管理 - 公司可使用不超5.8亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 前次赎回本金26000万元，收益分别为126.71万元、216.97万元，年化收益率分别为2.50%、2.69%[5] - 本次现金管理金额24000万元，期限为2025年5月12日 - 2025年11月11日[4] - 本次现金管理产品预计年化收益率1.45% - 2.60%，预计收益174.48 - 312.85万元[7] - 公司于2024年10月25日会议通过现金管理议案[2] - 公司开立募集资金现金管理专用结算账户[3] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额183.33亿元，2024年12月31日为184.59亿元[12] - 2025年3月31日负债总额31.66亿元，2024年12月31日为37.33亿元[12] - 2025年1 - 3月净资产为151.42亿元，2024年年度为147.02亿元[13] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为7.94亿元，2024年年度为21.76亿元[13] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为17.27%[13] 现金管理相关数据 - 最近12个月现金管理累计收益为1631.12万元[14] - 最近12个月内尚未收回本金金额为55200万元[14] - 最近12个月内单日最高投入金额为65000万元[14] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的4.42%[14] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的0.64%[14] - 目前已使用的现金管理额度为55200万元[14] - 尚未使用的现金管理额度为2800万元，总现金管理额度为58000万元[14] 风险提示 - 现金管理可能受市场波动影响[10]