公司基本信息 - 公司注册资本为501,382,605元[5] 股票发行与上市 - 2023年11月23日公司向特定对象发行股票，12月18日在深圳证券交易所上市[5] 报告披露 - 2023年度报告于2024年3月25日披露，2024年度报告于2025年4月26日披露[5] 保荐相关 - 保荐代表人分别于2024年6月6 - 7日、2024年12月12 - 18日、2025年4月15 - 18日对发行人进行现场检查[6] - 保荐代表人分别于2023年12月25日、2024年12月26日对发行人相关人员进行2次培训[6][7] 募集资金 - 公司本次向特定对象发行股票募集资金净额为875,792,998.29元[7] - 截至2024年12月31日，公司募集资金已累计投入580,918,639.33元，含预先投入自筹资金390,317,932.56元[7] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为302,136,161.39元，含暂时补充流动资金114,000,000.00元[7] 资金使用决策 - 2024年公司使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[5] - 2024年公司拟使用2.1亿元募集资金与少数股东共同完成对泰瑞联腾注册资本实缴[9] - 2024年公司及子公司拟使用额度不超过40,000万元人民币或等额外币闲置自有资金购买低风险投资产品，使用期限12个月[8] - 2025年公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[12] 保荐人意见 - 2023年12月19日，保荐机构对公司调整募集资金投资项目拟投入金额事项无异议[7] - 2023年12月19日，保荐机构对公司日常关联交易确认及预计事项发表核查意见[7] - 2024年4月30日，保荐人对公司调整与瑞泰新材日常关联交易预计事项无异议[10] - 2024年6月17日，保荐人对公司向特定对象发行股票中限售股份解除限售上市流通事项无异议[10] - 2024年8月29日，保荐人对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议[10] - 2024年11月28日，保荐人对公司及子公司继续开展商品期货套期保值业务事项无异议，该事项尚需提交股东大会审议[11] - 2024年12月14日，保荐人对公司为控股子公司提供担保暨关联交易事项无异议，该事项尚需提交股东大会审议[11] - 2024年12月14日，保荐人对公司全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易事项无异议，该事项尚需提交股东大会审议[11] - 2024年12月31日，保荐人对公司募投项目延期事项无异议，延期是基于项目实际情况的审慎决定[11] - 保荐人对公司本次新增募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司投资并新设募集资金专户事项无异议，该事项尚需提交股东大会审议[10] - 2025年3月22日，保荐人对公司募投项目延期事项无异议[12] - 2025年4月26日，保荐人对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况核查无异议[12] - 2025年4月26日，保荐人对公司2024年度内部控制评价报告核查无异议[12] - 2025年4月26日，保荐人对公司2024年度关联交易确认事项无异议[12] 审计机构 - 2023年度公司审计机构为大华会计师事务所，2024年度更换为信永中和会计师事务所[14] 综合评价 - 尽职推荐阶段，公司能及时提供发行所需文件资料并配合尽职核查[15] - 持续督导阶段，公司规范运作并及时准确进行信息披露[15] - 保荐机构认为公司已披露公告与实际相符，内容完整[18]