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奥来德(688378) - 募集资金专项存储及使用管理制度
奥来德奥来德(SH:688378)2025-04-30 11:01

协议签订 - 公司应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议,协议提前终止应在一个月内签订新协议[8][9] 项目处理 - 募投项目搁置超一年,公司需重新论证并披露进展[17] - 公司以自筹资金预先投入募投项目,可在募集资金到账后6个月内置换[19] 资金使用 - 闲置募集资金投资产品需经审议,须为保本型且不得质押[18][20] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不得超12个月,到期需归还[21] - 每12个月内超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款累计金额不得超30%[21] - 超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款需经董事会、股东会审议通过[22] - 公司计划单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上,需提交股东会审议[23] - 节余募集资金(含利息收入)低于1000万,可免于特定程序,但需在年报披露使用情况[23] 合规要求 - 公司应按发行申请文件承诺使用募集资金,出现严重影响计划情形需及时公告[11] - 公司募集资金使用应符合国家产业政策、相关法律法规,投资科技创新领域[13] - 公司使用募集资金不得用于高风险投资、变相改变用途等行为[14][15] 项目变更 - 公司募投项目变更需经董事会、股东会审议,相关方发表同意意见,仅变更实施地点可免部分程序[25] - 公司拟变更募投项目,提交董事会审议后2个交易日内公告多项内容[26] - 公司拟转让或置换募投项目,提交董事会审议后2个交易日内公告多项内容[30] 监督核查 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展,出具《募集资金专项报告》,提交审议后2个交易日内公告[28] - 年度审计时,公司需聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告并随年报披露[28] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金进行现场调查[28] - 每个会计年度结束,保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并随年报披露[28] 违规处理 - 对擅自改变募集资金用途等违规行为责任人,公司将给予处分,造成损失需承担法律责任[31]