公司基本信息 - 公司于2020年7月8日上市，注册资本54,332.593万元，股票代码688568[13] 财务数据 - 2024年负债合计369,325.54万元，2023年为212,321.87万元，2022年为128,979.46万元[17] - 2024年营业收入325,742.78万元，2023年为251,559.59万元，2022年为157,673.81万元[19] - 2024年净利润52,586.51万元，2023年为48,188.58万元，2022年为30,343.90万元[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 8,115.60万元，2023年为12,507.59万元，2022年为 - 2,890.71万元[21] - 2024年12月31日资产负债率（合并）为44.55%，2023年12月31日为35.22%，2022年12月31日为27.76%[22] - 2024年度毛利率为49.59%，2023年度为48.33%，2022年度为48.86%[22] - 2024年度基本每股收益为0.65元，2023年度为0.63元，2022年度为0.47元[23] - 2024年度扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为9.61%，2023年度为10.09%，2022年度为10.52%[23] - 2024年度扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为6.55%，2023年度为6.78%，2022年度为7.28%[23] - 报告期各期末应收账款余额分别为118,305.11万元、199,110.48万元和311,021.84万元，占当期营业收入比例分别为75.03%、79.15%、95.48%[26] - 报告期各期末流动比率分别为3.23、2.31和1.68，速动比率分别为2.91、2.12和1.48[28] - 截至2022年末、2023年末及2024年末，存货账面价值分别为38,882.68万元、39,095.72万元及69,542.22万元，占总资产的比例分别为8.37%、6.48%及8.39%[29] - 各期末合同履约成本金额分别为32,982.02万元、31,771.14万元及63,093.34万元，占各期末存货账面价值的比例分别为84.82%、81.27%及90.73%[29] 发行相关 - 本次为2025年度向特定对象发行A股股票，发行对象不超过35名符合条件的特定投资者[8][37] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[39] - 发行股票数量不超过162,997,779股，不超过发行前公司总股本的30%[42] - 单一认购对象及其一致行动人认购股数不超过发行股票数量的40%[42] - 特定对象认购的本次发行股票自发行结束之日起六个月内不得转让[43] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月[46] - 本次发行的股票将在上交所科创板上市交易[45] - 本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[44] - 2025年3月3日，第三届董事会第三次会议审议通过本次向特定对象发行股票预案及相关议案[58] - 2025年3月25日，2024年年度股东大会审议通过本次向特定对象发行股票预案及相关议案[58] 股东情况 - 截至2025年3月31日，中信建投证券自营业务持有中科星图股票43,282股，占总股本0.008%[53] - 截至2025年3月31日，中信建投基金管理有限公司持有中科星图股票24,016股，占总股本0.004%[53] - 截至2025年3月31日，中信建投证券资产管理部持有星图测控股票1,517,283股，占星图测控总股本1.13%[53] - 截至2025年3月31日，中信建投投资有限公司持有星图测控股票115,607股，占星图测控总股本0.10%[53] 募投项目 - 本次募投项目包括星图云空天信息云平台等4个项目及补充流动资金[61] 保荐相关 - 本次发行上市申请符合法律法规和相关规定[66] - 中信建投证券同意作为中科星图本次向特定对象发行上市的保荐人并承担相应责任[66] - 项目协办人为何庆豪[68] - 保荐代表人为曾诚、陈洋愉[68] - 保荐人为中信建投证券股份有限公司[71] - 本次向特定对象发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[64] - 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度等多项工作[64][65]