募集资金情况 - 2017年2月24日非公开发行A股198,310,900股，发行价4.80元/股，募集资金总额951,892,320.00元，净额922,342,009.10元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额12,827.95万元，含专项账户余额536.63万元、未到期理财产品本金9,000万元、子公司专项账户余额3,291.32万元[13] - 累计使用中，置换自筹资金预先投入11,092.05万元，直接投入募投项目74,015.35万元，支付手续费3.20万元[14] - 累计理财收益/存款利息收入5,704.35万元[14] 募投项目情况 - 石门供水工程升级改造项目拟投资总额由23402.04万元变更为23980.49万元，拟投入募集资金22835.00万元不变，3762.77万元资金调整至子项目[29] - 因汉中市政府回购，石门供水工程升级改造项目终止，剩余9896.86万元募集资金用于永久补充流动资金，该项目累计使用募集资金1393.47万元[30] - 南江污水处理工程新建项目原计划使用募集资金8001.75万元，资金已全部使用完毕[31] - 公司将牙克石给排水工程续建项目剩余部分募集资金变更投向，用于南江污水处理工程新建项目[20] - 公司终止“管理中心建设项目”和“创新研究平台建设项目”，将10102.24万元募集资金余额永久补充流动资金[33] 项目效益情况 - “海岛污水处理工程升级项目”承诺投资7914.10万元，2024年实现效益 - 1025.5万元[35] - “南江县污水处理工程新建项目”2024年投入2261.03万元，实现效益909.22万元[35] 资金投入情况 - 2024年度投入募集资金799.96万元，累计投入87215.63万元[35] - “补充流动资金”承诺投资20000.00万元，累计投入39149.85万元[35] 项目投资情况 - 牙克石给排水工程续建项目原计划投资9693万元，预计增加投资10436万元[37] - 秦皇岛污水处理工程升级改造项目特许经营期原应至2033年7月31日到期，现认定2025年7月1日到期[37] 资金使用及收益情况 - 2024年度用闲置募集资金购买多期结构性存款，每次金额均为9000万元，收益率在1.95%-2.23%之间，收益在16.83-19.8万元（含税）[25][28] - 截至2024年12月31日，上海农商行保本浮动收益产品尚有9000万元本金未到期，2025年3月14日到期收回本金9000万元，收到收益475万元[38] - 报告期内，公司及子公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品获得收益54.75万元（含税）[38] 项目进度情况 - 牙克石给排水续建及江污水处理新建项目拟投入募集资金14737.75万元，累计投资4538.3万元，投资进度98.65%[41] - 石门供水工程改造项目拟投入募集资金2938.14万元，实际累计投入3193.47万元，投资进度101.97%[41] - 创新研究平台建设项目拟投入募集资金5000万元，实际累计投入5102.24万元，投资进度102.24%[41] - 变更募投项目拟投入募集资金总额37675.89万元，实际累计投入37834.02万元[41] - 2024年变更募投项目实际投入金额799.88万元[41]