募集资金情况 - 公司获准非公开发行198,310,900股A股，发行价4.80元/股，募集资金总额951,892,320.00元，净额922,342,009.10元[2] - 2017年2月24日募集资金到账金额94,339.23万元[3] - 2024年度使用募集资金799.96万元，截至2024年12月31日累计使用87,215.63万元[3] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额12,827.95万元，专项账户期末余额536.63万元，未到期赎回理财产品本金9,000万元[3] - 募投项目实施主体的子公司募集资金专项账户余额为3,291.32万元[3] 项目资金调整 - 石门供水工程升级改造项目拟投资总额由23402.04万元变更为23980.49万元，拟投入募集资金22835.00万元不变，调整3762.77万元至汉中市石门水厂技改工程[20] - 石门供水工程升级改造项目终止后，剩余9896.86万元募集资金用于永久补充流动资金，截至终止时点累计使用13193.47万元，项目资产出售交易转让价格合计37393.50万元[21] - 南江污水处理工程新建项目原计划使用募集资金8001.75万元，已全部使用，公司将牙克石给排水工程续建项目剩余6736万元募集资金转投该项目，截至2024年12月31日累计使用14538.31万元，未使用222.10万元[23] - 管理中心建设项目和创新研究平台建设项目终止，相应募集资金余额10102.24万元永久补充流动资金[24] 项目投入进度 - 秦皇岛污水处理工程升级改造项目截至期末累计投入16,888.53万元，投入进度94.28%[29] - 彰武污水处理工程新建项目截至期末累计投入185.21万元，投入进度4.95%[29] - 石门供水工程升级改造项目截至期末累计投入13,193.47万元，投入进度101.97%[29] - 牙克石给排水工程续建项目截至期末累计投入999.23万元，投入进度27.01%[29] - 南江污水处理工程新建项目本年度投入799.88万元，截至期末累计投入14,538.31万元，投入进度98.65%[29] - 补充流动资金项目截至期末累计投入39,149.85万元，投入进度100.26%[29] 资金使用合规 - 报告期内公司披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，无募集资金管理违规情形[25] 资金理财情况 - 2024年度公司用闲置募集资金购买理财产品，委托理财金额均为9000万元，年化收益率分别为2.23%、2.10%、1.95%，实际收益（含税）合计54.75万元[14] - 截至2024年12月31日，公司有9000万元上海农商行结构性存款本金未到期，2025年3月14日到期赎回，收益43.75万元[31] - 本报告期内，公司及子公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品获收益54.75万元[31] 其他情况 - 2017 - 2020年公司与多家银行及保荐机构签订《非公开发行股票募集资金专户存储三/四方监管协议》[5][8] - 2019 - 2021年公司部分募集资金专户因募投项目变更或实施完毕注销[6][8][9] - 2020 - 2025年子公司部分募集资金专户因募投项目变更、实施完毕或承诺投资额使用完毕注销并进行资金划转[9][10] - 2024年度公司不存在募集资金投资项目先期投入置换情况[12] - 2024年度公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[13] - 公司本次非公开发行无超募资金[15][16] - 2024年度公司无节余募集资金使用情况[18] - 2024年度公司无募集资金其他使用情况[19] - 2017年公司累计完成以1.1092047374亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[31] - 2021 - 2024年公司分别计划使用不超过3.6亿元、][1.37亿元、1亿元、1亿元闲置募集资金购买银行理财产品[31] - 变更用途的募集资金总额为30,497.87万元，占比32.04%[29]