募集资金情况 - 公司向特定对象发行296,734,116股A股，募集资金总额1,044,999,992.80元，净额1,032,586,922.73元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金24,154.21万元，剩余80,622.92万元[2] - 2024年使用募集资金4,892.63万元，截至2024年12月31日累计使用29,046.84万元，剩余77,235.32万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额25,235.32万元[4] - 募集资金总额为104,500.00万元，本年度投入4,892.63万元，累计投入29,046.84万元[24] 资金使用安排 - 2024年4月29日拟用不超30,000万元闲置资金补充流动资金，截至2024年12月31日余额29,000.00万元[9] - 2024年1月12日同意用不超7.3亿元闲置资金买理财产品，截至2024年12月31日余额23,000.00万元[11] 募投项目情况 - 2024年4月29日同意调整募投项目，包头韵升项目5000吨产能2025年6月投产，剩余2026年6月投产[14][15] - 包头韵升项目截至期末累计投入与承诺投入金额差额为 -56,695.53万元，投入进度为35.93%[24] - 截至本年度末募投项目尚在建设投资阶段，期末承诺投入金额为80,849.74万元，剩余29,173.94万元铺底流动资金待项目使用后投入[25] 其他情况 - 公司不存在变更募投项目、超募资金使用、节余募集资金使用等情况[12][13][16] - 2024年度公司按规定使用和披露募集资金，无管理违规情形[17] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议[19] - 2022年11月30日公司以自筹资金预先投入募投项目97,753,979.65元，预先支付发行费用2,502,692.76元[25] - 2022年12月9日公司同意使用100,256,672.41元募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金[25]