募集资金情况 - 公司向16名特定对象发行66,577,896股，发行价22.53元/股，募资总额1,499,999,996.88元，净额1,473,367,393.68元[10] - 募集资金专户初始金额150,000.00万元，净额147,336.74万元，累计投入148,987.43万元，2024年使用2,006.09万元，利息等净额1,650.69万元，2024年末余额0元[11][26][40] - 2024年度募集资金总额15亿元，本年度投入2006.09万元，累计投入14.898743亿元[38] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储和专款专用[13] - 2022年3月3日审议通过设立募集资金专户及授权签署监管协议议案[13] - 2022年3月29日与银行和中德证券签署《募集资金三方监管协议》[14] - 2022年4月26日审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[14] - 2022年4月用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金34,800.83万元及发行费用自筹资金166.63万元，共计34,967.46万元[21][22][39] - 2022年5月13日办理完毕两个募集资金专户销户手续，相关监管协议终止[14] - 2022年6月和2023年8月两次同意将募集资金余额以协定存款方式存放，期限不超12个月[27] 资金用途变更 - 2022年6月变更“智能热管理系统”募集资金用途，24,959万元用于“年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目”[16][19][28][39][45] - 2023年4月变更“智能悬挂系统”部分募集资金用途，20,000.00万元永久补充流动资金[20][28][39] - 累计变更用途的募集资金总额为4.4959亿元，占比30.51%[38] - 公司拟将“智能悬挂系统”项目20000.00万元募集资金永久补充流动资金用于日常生产经营及业务发展[46] 募投项目情况 - 新能源汽车智能电控产业项目承诺投资8.6亿元，调整后4.1041亿元，累计投入4.00103亿元，投资进度97.49%，2024年实现效益1849.87万元[38] - 年产6万吨新能源锂电正极材料项目调整后投资2.4959亿元，累计投入2.497713亿元，投资进度100.07%，2024年实现效益193.36万元[38] - 年产5万吨新能源锂电正极材料项目承诺投资2.72亿元，累计投入2.72亿元，投资进度100%，2024年实现效益136.11万元[38] - 新能源汽车智能电控产业项目未达承诺效益因产线需逐步释放产能；两个锂电正极材料项目未达预计效益因行业波动、竞争加剧及碳酸锂跌价[39][46] - 2024年“年产6万吨新能源锂电正极材料项目”产能利用率逐步提升，整体产销量企稳回升[46]