募集资金情况 - 2020 年 12 月 18 日，首次公开发行股票募集资金总额 65,101.91 万元，净额 57,323.56 万元[1] - 2022 年 11 月 23 日，向特定对象发行 A 股股票募集资金总额 1,675,382,473.64 元，净额 1,655,881,457.62 元[4] - 截至 2024 年 12 月 31 日，首发募集资金项目投入累计 577,198,312.52 元，利息收入净额累计 10,999,778.34 元，应结余 7,037,032.67 元，账户余额 7,284,756.94 元[3] - 截至 2024 年 12 月 31 日，定增募集资金项目投入累计 526,979,393.77 元，利息收入净额累计 10,343,915.24 元，应结余 1,139,245,979.09 元，账户余额 9,245,979.09 元[7] 资金使用与管理 - 首发募集资金以自筹资金垫付发行费用 247,724.27 元尚未置换[3] - 定增暂时闲置资金购买大额存单及理财 98,000.00 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00 万元[7] - 2023 年 12 月 4 日，拟使用不超 2.00 亿元闲置定增募集资金临时补充流动资金，已全部归还[18] - 截至 2024 年 12 月 31 日，使用 15,000.00 万元闲置定增募集资金暂时补充流动资金[20] - 2023 年 12 月 4 日，同意用不超 10.00 亿元暂时闲置定增募集资金进行现金管理[21] - 2024 年 12 月 2 日，同意延续用不超 10.00 亿元暂时闲置定增募集资金进行现金管理[22] - 截至 2024 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金进行现金管理金额合计 980,000,000.00 元[23] - 186.01 万元用于永久补充公司流动资金[27] 项目进展与变更 - “嘉明薄膜公司年产 1 亿平米无氟背板建设项目”预定可使用状态日期延长至 2025 年 6 月 30 日[28] - “明冠锂膜公司年产 2 亿平米铝塑膜建设项目”预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月 31 日，实施地点变更为宜春市经开区春和路以南宜商大道以东[30] - 2021 年“年产 3,000 万平方米太阳能电池背板扩建项目”拟用募集资金由 20,000.00 万元调减为 11,699.00 万元[31] - 2021 年“年产 1,000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目”拟用募集资金由 8,000.00 万元调减为 4,376.41 万元[31] - 2021 年将 11,924.59 万元变更投向“年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目”[31] 项目效益与进度 - 年产 3,000 万平方米太阳能电池背板扩建项目投入进度 96.09%，本年度效益为 - 10,685,460.02 元[42] - 年产 1,000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目投入进度 67.83%，本年度效益为 - 32,372,595.02 元[42] - 江西省光电复合材料工程技术研究中心扩建项目投入进度 91.86%[42] - 年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目投入进度 102.73%，本年度效益为 - 23,551,597.87 元[42] - 补充流动资金项目 - 首次发行投入进度 100.34%[43] - 超募资金投入进度 103.73%[43] - 募投项目结项结余资金补充流动资金为 15,673,000.00 元[43] 新增项目情况 - 新增“年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目”预计总投资额 19404.55 万元，拟用募集资金 11924.59 万元，拟用超募资金 3000 万元[51] - 此次变更涉及金额 14924.59 万元，占募集资金净额比例为 26.04%[51]