募资情况 - 公司首次公开发行3077万股，每股发行价17.65元，募集资金总额5.430905亿元，净额4.8936515548亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为5222.748698万元[3] 资金使用 - 2024年度置换募投金额1213.8772万元，以前年度直接投入3.3796103393亿元，本期直接投入2414.489166万元，补充流动资金9516.946424万元[4] - 2021年6月2日用1213.88万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[10] - 2021年6月2日用1475.88万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[30] 项目投资 - 高端铸造装备生产线技术改造项目总投资额1.006244亿元，自筹72.46万元[11] - 轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目总投资额2.461730亿元，自筹1091.42万元[11] - 新建研发中心项目总投资额8078.77万元，自筹50万元[11] 现金管理 - 2021年5月19日获批使用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[14] - 2022年4月28日获批继续使用不超4.5亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[14] - 2023年4月25日获批使用不超3亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[15] - 2024年4月12日获批使用不超1.5亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月，截至2024年12月31日已无相关情况[16][17] 项目进度调整 - “高端铸造装备生产线技术改造项目”预计总投资增至11220.80万元，比原增加1158.37万元[22] - “高端铸造装备生产线技术改造项目”原计划2022.12.31达可使用状态，2024.06.30调整为2025.06.30[23][24] - “轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目”原计划2022.12.31达可使用状态，调整为2024.06.30[23] - “新建研发中心项目”原计划2022.12.31达可使用状态，2023.06.30调整为2024.06.30[23][28] 项目结项 - 2024年6月28日同意将“轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目”“新建研发中心项目”结项，节余资金永久补充流动资金[20] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况[21] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况[25] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用及管理违规情况[26] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[29] - 公司2024年度对募集资金专户存储和专项使用，不存在变相改变用途等情形[29] 投资进度 - 募集资金总额48936.52万元，本年度投入2414.49万元，累计投入37424.47万元[30] - 高端铸造装备生产线技术改造项目承诺投资10062.44万元，累计投入5673.14万元，进度56.38%[30] - 轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目承诺投资24617.30万元，累计投入18768.67万元，进度76.24%[30] - 新建研发中心项目承诺投资8078.77万元，累计投入6656.12万元，进度82.39%[30] - 补充流动资金项目承诺投资8000.00万元，调整后投资6178.01万元，累计投入6326.54万元，进度102.40%[30] 业绩情况 - 2024年轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目生产铸件448.77吨，销售收入2870.66万元[30][31] 收益情况 - 以前年度理财产品收益2126.598682万元，以前年度利息收入扣除手续费净额200.403434万元[4] - 本期理财产品收益874.519335万元，本期利息收入扣除手续费净额26.127882万元[4]