募资情况 - 公司公开发行5357.84万股A股，发行价9.50元/股，募集资金总额5.089948亿元，净额4.50817亿元[9] - 截至2024年12月31日，以前年度已使用募集资金1.256028亿元，本报告期使用1139.87万元[10] - 2023年12月31日募集资金专户金额5614.19万元，2024年度理财产品投资收益758.79万元，存款利息收入79.87万元，银行手续费支出0.05万元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额5239.50万元[11][13][14] 项目投入 - 截至2024年12月31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用1690.64万元，均已完成置换，本期置换金额为1043.60万元[16] - 报告期内以自筹资金预先投入新建研发测试中心项目的研发人员职工薪酬71.28万元[16] - 截至2024年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并应以募集资金等额置换金额为918.92万元，已置换830.57万元[18] 现金管理 - 2023年10月31日和2024年10月28日，公司均审议通过使用不超2.8亿元闲置募集资金进行现金管理的议案[18,19] - 报告期内，公司闲置募集资金现金管理累计投资额127,610.00万元，累计投资收益758.79万元[19] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额28,000.00万元，期末公允价值变动收益47.50万元，期末余额28,047.50万元[19] 项目进度调整 - 2024年8月26日，公司将新建研发测试中心项目达到预定可使用状态日期从2024年8月延至2026年8月[22] - 2024年8月26日，公司将高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目达到预定可使用状态日期从2024年12月延至2026年12月，并调整内部投资结构[23] - 2025年4月28日，公司将蒸压加气混凝土成套装备建设项目达到预定可使用状态日期从2027年12月延至2029年12月[26] - 2025年4月28日，公司将营销网络建设项目达到预定可使用状态日期从2027年12月延至2029年12月[27] 项目投资情况 - 蒸压加气混凝土成套装备建设项目承诺投资总额22,880.71万元，调整后投资总额18,789.40万元[31] - 高端加气混凝土生产线成套项目本年度投入金额1,050.09万元，累计投入金额1,109.63万元，投入进度11.97%[31] - 新建研发测试中心项目本年度投入金额89.78万元，累计投入金额1,093.86万元，投入进度35.74%[31] - 营销网络建设项目承诺投资总额3,000.00万元，调整后投资总额2,463.57万元[31] - 补充流动资金承诺投资总额14,000.00万元，调整后投资总额11,496.65万元[31] - 所有项目累计投入金额与承诺投入金额差额为 -31,381.56万元[31] - 所有项目整体投入进度为30.39%[31]