募集资金情况 - 公司首次公开发行股票3372.10万股，发行价格109.30元/股，募集资金总额36.86亿元，净额35.47亿元[1] - 2024年度使用募集资金1.02亿元，截至2024年末余额22.28亿元[3] - 截至2024年末累计使用募集资金14.83亿元，其中超募资金永久补充流动资金7.97亿元[4] - 公司支付承销及保荐费用1.18亿元，支付发行费用1525.99万元[4] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为354,664.46万元，超募资金净额为264,664.46万元[20] 资金管理与使用合规 - 公司制定《募集资金管理办法》，并与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[6] - 2024年度公司严格按规定存放和使用募集资金，无违规情形[7][12][13] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告编制合规，反映实际情况[14] - 公司不存在变更募投项目或对外转让、置换募投项目的情况[11] 各项目资金投入与效益 - 年产50000吨赤藓糖醇及技术中心项目募集资金承诺投资77,000.00万元，截至期末累计投入44,560.81万元，投资进度为57.87%，本年度实现效益4,266.02万元，未达预期收益[19] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资13,000.00万元，本年度投入10,167.94万元，截至期末累计投入10,167.94万元，投资进度为78.21%[19] - 永久性补充流动资金超募资金调整后投资总额为79,000.00万元，投入79,715.72万元，投资进度为100.91%[19] - 支付发行费用超募资金调整后投资总额为13,906.07万元，投入13,840.03万元，投资进度为99.53%[19] 资金使用决策与安排 - 公司拟使用不超过330,000.00万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[20] - 2025年同意对年产50,000吨赤藓糖醇及技术中心项目结项，将节余募集资金35,227.12万元永久补充流动资金[22] 其他资金使用情况 - 2022年使用募集资金置换预先投入项目自筹资金40,135.80万元及已支付发行费用自筹资金519.78万元，共计40,655.58万元[1] - 截至报告期末公司累计使用自有资金投入126,026,240.69元[24] - 公司使用募集资金支付发行费用共计13,906.07万元[24] - 截至期末募集资金累计投入金额为13,840.03万元[24] - 募集资金尚有66.04万元未支付[24]