募集资金情况 - 2020年非公开发行A股股票募集资金总额10.06亿元，净额9.91亿元，投烈酒陈酿熟成项目[1] - 2021年公开发行可转换公司债券募集资金总额11.28亿元，净额11.13亿元，投麦芽威士忌陈酿熟成项目[3] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2020年定增资金以前年度用7.11亿元，本年度用1351.64万元，累计用7.24亿元[2] - 截至2024年12月31日，2021年可转债资金以前年度用5.22亿元，本年度用4.29亿元，累计用9.51亿元[4] 2024年资金动态 - 2024年，2020年定增资金账户期初余额1526.37万元，归还闲置资金3亿元，利息收入15.38万元[6] - 2024年，2020年定增资金对项目投入1351.64万元，支付手续费4030元，补充流动资金3亿元[6] - 2024年，2021年可转债资金账户期初余额1.20亿元，归还闲置资金6亿元，利息收入60.48万元[6] - 2024年，2021年可转债资金对项目投入4.29亿元，支付手续费1.90万元，补充流动资金2.70亿元[6] 项目投入进度 - 烈酒（威士忌）陈酿熟成项目截至期末投入进度为73.09%[17] - 麦芽威士忌陈酿熟成项目截至期末投入进度为85.46%[22] 自筹资金投入 - 2020年11月24日，公司以自筹资金预先投入2020年定增募投项目6918.823449万元[25] - 2021年10月14日，公司以自筹资金预先投入2021年可转债募投项目2347.788941万元[26] 闲置资金使用 - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年定增闲置资金30000万元用于此用途[18] - 截至2024年12月31日，2020年定增与2021年可转债闲置募集资金现金管理余额均为0元[34] 现金管理情况 - 公司使用募集资金现金管理额度不超15亿元，2021年可转债资金额度不超10亿元[18] - 2022 - 2024年公司现金管理产品期限不超十二个月，为保本型产品[33][34] 资金监管协议 - 公司就2020年定增与农行上海南汇支行等三家银行签《募集资金三方监管协议》[8][9] - 公司就2021年可转债与农行上海南汇支行等三家银行签《募集资金三方监管协议》[10] 核查情况 - 华创证券核查公司募集资金存放和使用情况[47] - 经核查，公司2024年度募集资金存放和使用符合法规规定[48] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[49]