募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.28082亿元，净额7.8180577402亿元[1] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额5.77亿元，净额5.7129477877亿元[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票累计使用募集资金64368.38万元，2024年度使用16696.59万元，存储账户余额201.27万元[2] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券累计使用募集资金57484.88万元，2024年度使用5870.91万元，存储账户无余额[5] 项目变更与延期 - 2021年公司将总部及研究院建设项目变更为购置土地自建办公楼，延期至2024年12月31日[12] - 2023年区域中心、信息化、研究院、总部建设项目达到预定可使用状态日期均延长至2025年12月[13] 资金投入与置换 - 2020年5月31日公司以自筹资金预先投入募投项目8205.111945万元，2020年完成置换[17] - 2022年2月28日公司以自筹资金预先投入募投项目19463.993342万元，支付发行费用100.994198万元，2022年12月31日完成置换[19] - 2024年4月25日公司同意使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换[20] 资金使用与管理 - 2024年4月25日公司同意使用不超3亿元闲置首发股募集资金补充流动资金，期限不超12个月，截至2024年12月31日使用1272.02元[21][22] - 2024年4月25日公司同意使用不超4000万元闲置可转债募集资金补充流动资金，截至2024年11月20日已提前归还3038万元[23] - 2024年4月25日公司同意使用不超3亿元闲置首发股募集资金现金管理，有效期12个月，截至2024年12月31日使用16814.99万元，宁波银行结构性存款预期年化收益率2.50%[24] - 2024年3月11日公司同意使用不超4000万元闲置可转债募集资金现金管理，有效期12个月，截至2024年11月20日已提前归还502.14万元[25] 项目结项与资金补充 - 2024年10月29日公司同意首发股募集资金部分项目结项、终止，将节余14308.61万元永久补充流动资金[26] - 2024年公司同意终止可转债募集资金投资项目“建筑装饰工程项目”的子项目“金科集团精装修工程项目”，将节余募集资金3566.73万元永久补充流动资金[27] - 首次公开发行股票募集资金投资项目“信息化建设项目”结项，节余募集资金2503.66万元永久补充流动资金[42] - 首次公开发行股票募集资金投资项目“区域中心建设项目”终止，节余募集资金5136.91万元永久补充流动资金[43] - 首次公开发行股票募集资金投资项目“研究院建设项目”结项，节余募集资金6668.04万元永久补充流动资金[44] 投资进度 - 信息化建设项目截至期末累计投入9775.71万元，投资进度100%，于2024年10月27日达到可使用状态[40] - 区域中心建设项目截至期末累计投入24370.60万元，投资进度100%，因房地产市场低迷等原因，公司拟退出部分城市市场[40][41] - 总部建设项目截至期末累计投入2163.50万元，投资进度13.54%，受突发公共卫生事件影响进度未达预期[40][41] - 公开发行可转换公司债券承诺投资项目“建筑装饰工程项目”投资进度为100.78%[45] - 公开发行可转换公司债券承诺投资项目“补充营运资金”投资进度为100.00%[45] - 公开发行可转换公司债券承诺投资项目合计投资进度为100.62%[45] 其他情况 - 2022年5月和2023年4月公司两次变更部分可转债募集资金投资项目，均经相关会议通过[15][16] - 2024年度公司不存在超募资金[29] - 2024年度公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况[33] - 2024年度公司已完成2023年度募集资金存放与使用问题的整改，无其他募集资金使用和管理违规情况[34] - 2024年10月29日公司董事会和监事会审议通过可转债募投项目结项等议案[47] - 2024年11月22日公司股东大会和债券持有人会议审议通过可转债募投项目相关议案[47]