募集资金情况 - 公司向社会公众公开发行5000万股A股，发行价16.7元/股，募资总额83500万元[4] - 扣除发行费用9970万元后，实际募资净额73530万元[4] 募投项目投入及节余 - 截至2025年4月15日，募投项目累计使用募资66205.94万元，节余含尾款及质保金2847.25万元[2] - 三个项目合计拟投募资73530万元，累计已投66205.94万元，预计节余7324.06万元[10] - 累计节余募资9937.30万元，含待支付尾款及质保金2847.25万元和暂补流动资金8500万元[10] 各项目情况 - 变更后“原料加工及配送基地项目”投资5058.99万元，结余12271.01万元用于其他地区项目[5] - 变更后“新开连锁酒店项目”18家门店，投资53471.01万元[7] - “原料加工及配送基地项目（合肥地区）”2020年7月完成并达预计可使用状态[3][9] - “补充流动资金项目”2020年7月完成投入[3][9] - 新开连锁酒店项目拟投募资53471.01万元，累计已投46422.9万元，预计节余7048.11万元，2025年4月达可使用状态[10] - 原料加工及配送基地项目（合肥地区）拟投募资5058.99万元，累计已投4783.04万元，预计节余275.95万元[10] - 补充流动资金项目拟投募资15000万元，累计已投15000万元，无节余[10] 节余原因及后续安排 - 原料加工及配送基地项目（合肥地区）节余275.95万元是用自有资金支付尾款及质保金[12] - 新开连锁酒店项目通过合理使用资金等节省开支，现金管理和利息收入净额2613.24万元[12] - 公司拟将节余募资永久补充流动资金，转出后注销专户，后续待付款项转出前专户支付，转出后自有资金支付[14] 决策进展 - 2025年4月27日董事会和监事会审议通过募投项目结项及节余资金永久补充流动资金并注销专户议案，尚需2024年年度股东大会审议[16][17] - 保荐机构认为本次事项履行必要决策程序，符合规定，无异议[18]