信用评级与分红政策 - 公司主体和本次可转换公司债券信用等级均为AA+，评级展望稳定[10][37][108][152] - 满足条件时，每年现金分红利润不低于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均可分配利润30%[16] - 最近三年现金累计分红67,621.25万元，占年均净利润71.16%[21] 财务数据 - 2022 - 2024年经营活动现金流量净额分别为 - 79442.06万元、 - 41637.37万元和 - 28440.43万元[25][127] - 2022 - 2024年净利润分别为128945.45万元、72290.50万元和83832.71万元[25][127] - 2022 - 2024年主营业务毛利率为39.87%、23.96%、22.95%，呈下降趋势[26][128] 项目与产能 - 募投“年产20万吨锂电池负极材料一体化项目”达产后新增20万吨产能[24][62][140] - 北苏二期等多个项目涉及不同规模锂电池负极材料产能[54] 可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超250,000.00万元[66][96] - 可转债期限六年，按年单利计息付息，到期一次还本[68][70] - 转股期限自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[74] 客户与销售 - 2022 - 2024年向前五大客户销售占比分别为79.10%、79.98%、87.52%[130] - 2022 - 2024年对宁德时代销售占比分别为56.65%、61.12%、73.44%[131] 人员与股权 - 截至2024年12月31日，董事、监事、高管合计持股9,811.18万股，占比37.60%[192] - 董事长、总经理欧阳永跃直接持股9,532.70万股，占比36.53%[192] 未来策略 - 加强募集资金管理，加快募投项目进度降风险[38] - 提高经营管理和内控水平，完善激励机制[39] - 加大技术研发力度，提升核心竞争力[41]