募集资金情况 - 2023年5月11日获准发行2126.2845万股，每股发行价22.43元，募集资金总额47692.56万元，净额39935.73万元，2024年3月8日资金到账[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金8122.68万元，余额32294.73万元[13] - 本期项目投入81226773.76元，利息收入净额1087496.41元[14] - 应结余募集资金319218051.25元，实际结余322947340.49元，差异3729289.24元[15] - 公司按照新增股本及资本公积的0.25%计提营业账簿印花税99864.30元[15] - 首次公开发行股票募集资金总额为47692.56万元，实际募集资金净额为39935.73万元，低于拟投入的60000万元[29] - 2024年度募集资金总额为39935.73万元[37] 专户存储余额 - 截至2024年12月31日，交通银行山东分行专户存储余额84366291.75元[18] - 截至2024年12月31日，兴业银行济南分行专户存储余额78580961.85元[19] - 截至2024年12月31日，上海浦东发展银行济南分行专户存储余额70019469.77元[19] - 截至2024年12月31日，募集资金专用存款账户余额13294.73万元，现金管理产品余额19000.00万元[19] 资金置换情况 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为1170.60万元[21] - 截至2024年12月31日，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为169.42万元，置换已支付发行费用的自筹资金为1001.18万元[22] 现金管理情况 - 2024年6月12日，股东大会同意使用不超过28000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[24] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为19000.00万元，其中定期存款余额为7000.00万元，结构性存款余额为12000.00万元[25] - 上海浦东发展银行济南分行两笔定期存款投资金额分别为6950.00万元和50.00万元，预计年化收益均为1.95%[27] - 中国工商银行济南历下支行结构性存款投资金额5000.00万元，预计年化收益1.40%-2.49%[27] - 交通银行山东省分行结构性存款投资金额5000.00万元，预计年化收益1.55%-2.30%[27] - 中国银行济南升平街支行和开元支行结构性存款投资金额分别为1020.00万元和980.00万元，预计年化收益分别为0.85%-3.00%和0.84%-2.99%[28] 募投项目情况 - 公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后四个项目拟投入资金分别为15300.00万元、9100.00万元、4050.00万元、11485.73万元[29] - HS应用基础设施及中间件研发项目承诺投资总额23000.00万元，至期末承诺投入金额5300.00万元，年度投入2191.97万元，投入占比14.33%[37] - HS研发技术中心升级项目承诺投资总额3000.00万元，至期末承诺投入金额9100.00万元，年度投入309.62万元，投入占比14.39%[37] - HS营销网络及服务体系建设项目承诺投资总额5000.00万元，至期末承诺投入金额4050.00万元，年度投入21.09万元，投入占比2.99%[37] - HS补充流动资金承诺投资总额8000.00万元，至期末承诺投入金额1485.73万元，年度投入500.00万元，投入占比39.18%[37] - 各项目合计承诺投资总额60000.00万元，至期末承诺投入金额39935.73万元，年度投入8122.68万元[37] - HS应用基础设施及中间件研发项目剩余未投入金额3108.03万元[37] - HS研发技术中心升级项目剩余未投入金额 -7790.38万元[37] - HS营销网络及服务体系建设项目剩余未投入金额3928.91万元[37] - HS补充流动资金剩余未投入金额6985.73万元[37]